Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение OSK vs ROK

Тикер 1

Тикер 2

OSK22

21ROK

OSK против ROK — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ROK крупнее в 5,0× (48,27 млрд $ vs 9,70 млрд $). OSK торгуется с P/E 17,49, тогда как ROK — с P/E 40,14. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала ROK составляет 33,32%, что превышает показатель OSK (12,32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROK впереди: 13,38% против 5,24% у OSK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность OSK составляет 1,44%, у ROK — 1,29%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. OSK набирает 73 из 100 по техническому скорингу, ROK — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Oshkosh Corp

OSKNYSE

$153,78-$3,30 (-2,10%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,70 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.6

Качество

6.7

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Rockwell Automation, Inc.

ROKNYSE

$429,13-$4,68 (-1,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 48,27 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.6

Качество

7.7

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

OSKROK

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу OSK — P/E 17,49 vs 40,14 у ROK. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) OSK оценён ниже: 0,89 против 5,32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OSK дешевле: 2,12 против 13,77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSK оценён ниже: 9,68 vs 28,67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33,32% против 12,32% у OSK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROK — 13,38%, OSK — 5,24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OSK — 0,24, ROK — 1,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

OSKROK

Показатель	OSK	ROK
Мультипликаторы оценки
P/E	17,49	40,14
P/B	2,12	13,77
P/S	0,89	5,32
PEG	-1,46	1,61
EV/EBITDA	9,68	28,67
Рентабельность
ROE	12,32%	33,32%
ROA	5,53%	10,83%
Валовая маржа	15,90%	54,53%
Операц. маржа	7,52%	21,69%
Чистая маржа	5,24%	13,38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,24	1,03
Текущая ликв.	1,72	1,08
Быстрая ликв.	0,96	0,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,44%	1,29%
Коэфф. выплат	24,39%	50,87%
EPS	$8,91	$10,71
Балансовая стоим.	$72,51	$31,19

Технический анализ

Техническая картина в пользу OSK: скоринг 73/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OSK — 51,4, ROK — 43,8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: OSK выше на 2,3%, ROK — ниже на -5,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: OSK — 16,1 (нет тренда), ROK — 26,0 (выраженный тренд). Волатильность: бета ROK — 1,42, OSK — 1,51. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OSKROK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OSK	ROK
Осцилляторы
RSI (14)	51,38	43,78
Stochastic %K	56,46	56,70
CCI (20)	28,34	-34,27
MFI	54,76	33,47
Williams %R	-43,54	-43,30
MACD гистограмма	-0,25	0,73
Momentum (10)	-2,55	-0,56
Тренд
ADX	16,06	25,96
Цена vs EMA 9	-0,37%	-0,07%
Цена vs EMA 20	+0,13%	-1,27%
Цена vs SMA 50	+2,27%	-5,24%
Цена vs SMA 200	+5,45%	+2,12%
Объём
CMF	0,09	-0,21
Volume Ratio	67,23	101,72
Волатильность и статистика
Beta	1,51	1,42
ATR %	3,29%	2,43%
Sharpe (1г)	0,33	0,72
RS Rating	50,00	63,00
52w от хая	-14,80	-13,72
BB ширина	7,36	8,02

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OSK генерирует 10,42 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ROK — +1,00%, OSK — -2,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: OSK — 647 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. FCF: OSK генерирует 618 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	OSK	ROK
Выручка	10,42 млрд $	8,34 млрд $
Рост выручки (г/г)	-2.90%	+1.00%
Чистая прибыль	647 млн $	869 млн $
Рост прибыли (г/г)	-5.00%	-8.80%
EPS (TTM)	$10,08	$7,69
Операц. Cash Flow	783,40 млн $	1,54 млрд $
Free Cash Flow	618 млн $	1,36 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: OSK платит 1,44%, ROK — 1,29%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. OSK платит дивиденды 13 лет подряд, ROK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OSK — 24,39%, ROK — 50,87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	OSK	ROK
Див. доходность	1,44%	1,29%
Годовые дивиденды	$1,71	$4,14
Коэфф. выплат	24,39%	50,87%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	4,69%	-0,89%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OSK показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,07%), ROK — в ноябре (+5,63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OSK — февраль (-2,15%), для ROK — март (-2,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +18,44% против +14,58%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OSK

+5,2

-2,1

+0,7

-1,4

+4,5

+4,2

+0,2

-1,9

+0,8

+8,1

-1,5

ROK

-1,1

+0,5

-2,1

+1,7

+2,6

+3,3

+5,4

-0,6

-0,1

+3,2

+5,6

-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oshkosh Corp или Rockwell Automation, Inc.?

Мультипликатор P/E у Oshkosh Corp ниже (17,49 vs 40,14), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — OSK или ROK?

ROE OSK — 12,32%, ROK — 33,32%. ROK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Oshkosh Corp и Rockwell Automation, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность OSK — 1,44%, ROK — 1,29%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Oshkosh Corp или Rockwell Automation, Inc.?

По объёму выручки: OSK — 10,42 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — OSK или ROK?

Чистая маржа OSK — 5,24%, ROK — 13,38%. ROK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OSK или ROK?

Технический скоринг: OSK — 73/100, ROK — 35/100. OSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OSK или ROK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик OSK выигрывает 22, ROK — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией