Сравнение OS vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E OS — -90.01, VERX — -367.91. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) VERX дешевле: 2.85 против 3.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OS — 0.03, VERX — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OS | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -90.01 | -367.91 | |
| P/B | 8.97 | 9.60 | |
| P/S | 3.98 | 2.85 | |
| PEG | -0.84 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | -22.20 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | -2.53% | |
| ROA | -4.90% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 68.66% | 62.30% | |
| Операц. маржа | -15.75% | -0.11% | |
| Чистая маржа | -8.36% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.27 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $3.18 | $1.41 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 68/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): OS — 72.2 (зона перекупленности), VERX — 54.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: OS на 1.5%, VERX на 7.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. OS выше SMA 200 (+10.2%), VERX — ниже (-28.8%). Долгосрочный тренд в пользу OS. Сила тренда по ADX: OS — 19.2 (нет тренда), VERX — 13.8 (нет тренда). По бете VERX стабильнее (0.77 vs 1.36). Значение ниже 0.8 делает VERX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OS | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.15 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 92.63 | 43.56 | |
| CCI (20) | 160.73 | 13.45 | |
| MFI | 88.70 | 59.92 | |
| Williams %R | -7.37 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 0.25 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.22 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.42% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.49% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.19% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.36 | 0.77 | |
| ATR % | 0.46% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.28 | -1.69 | |
| RS Rating | 56.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -68.17 | |
| BB ширина | 2.21 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OS — 601,93 млн $, VERX — 748,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: VERX зарабатывает 7,21 млн $, а OS фиксирует убыток (-50,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: OS генерирует 95,63 млн $, VERX — 69,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OS | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 601,93 млн $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | -50,30 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.28 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 96,67 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 95,63 млн $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | OS | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OS — мае (+27.20%), для VERX — октябре (+6.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OS — февраль (-9.21%), для VERX — январь (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — OS или VERX?
Какие дивиденды у OneStream, Inc. Class A Common Stock и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — OS или VERX?
Что лучше купить — OS или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией