Сравнение OS vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OS (P/E -90.01) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TTD показывает P/E 23.06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TTD: 3.33 vs 3.98 у OS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TTD — 4.07, у OS — 8.97. OS работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как TTD показывает рентабельность 16.91%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OS (-8.36%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OS — 0.03, у TTD — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OS | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -90.01 | 23.06 | |
| P/B | 8.97 | 4.07 | |
| P/S | 3.98 | 3.33 | |
| PEG | -0.84 | 3.19 | |
| EV/EBITDA | -22.20 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 16.91% | |
| ROA | -4.90% | 7.54% | |
| Валовая маржа | 68.66% | 77.83% | |
| Операц. маржа | -15.75% | 20.26% | |
| Чистая маржа | -8.36% | 14.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 1.68 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.27 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $3.18 | $5.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OS сильнее: 68/100 против 27/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OS составляет 72.2 (зона перекупленности), у TTD — 42.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. OS торгуется выше SMA 50 (1.5%), тогда как TTD ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OS выше SMA 200 (+10.2%), TTD — ниже (-44.6%). Долгосрочный тренд в пользу OS. ADX: OS — 19.2 (нет тренда), TTD — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTD менее волатилен — бета 0.87 против 1.36 у OS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OS | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.15 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 92.63 | 23.63 | |
| CCI (20) | 160.73 | -102.73 | |
| MFI | 88.70 | 24.22 | |
| Williams %R | -7.37 | -76.37 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.18 | |
| Momentum (10) | 0.25 | -2.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.22 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.42% | -1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | -4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.49% | -6.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.19% | -44.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 112.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.36 | 0.87 | |
| ATR % | 0.46% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | 0.28 | -1.79 | |
| RS Rating | 56.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -76.73 | |
| BB ширина | 2.21 | 24.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OS — 601,93 млн $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. OS убыточен (чистая прибыль -50,30 млн $), тогда как TTD генерирует прибыль (443,30 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): OS — 95,63 млн $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OS | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 601,93 млн $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -50,30 млн $ | 443,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.28 | $0.92 | |
| Операц. Cash Flow | 96,67 млн $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 95,63 млн $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | OS | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OS приходится на мае (+27.20%), а TTD — на мае (+16.70%). Наименее удачные месяцы: OS — февраль (-9.21%), TTD — март (-10.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +25.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — OneStream, Inc. Class A Common Stock или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — OS или TTD?
Какие дивиденды у OneStream, Inc. Class A Common Stock и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — OneStream, Inc. Class A Common Stock или The Trade Desk, Inc.?
Какая акция лучше по технике — OS или TTD?
Что лучше купить — OS или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией