Сравнение ORCL vs TTD

Тикер 1

Тикер 2

ORCL26

14TTD

Oracle Corporation (ORCL) и The Trade Desk, Inc. (TTD) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ORCL крупнее в 54.5× (545,56 млрд $ vs 10 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TTD — P/E 23.06 vs 33.13 у ORCL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE ORCL — 57.35%, у TTD — 16.91%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ORCL удерживает чистую маржу на уровне 25.30%, опережая TTD (14.57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как TTD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ORCL сильнее: 69/100 против 27/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ORCL побеждает по числу метрик: 26 против 14 у TTD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Oracle Corporation

ORCLNYSE

189,69 $+1,53 $ (+0,81%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 545,56 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

7.2

Качество

6.4

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

The Trade Desk, Inc.

TTDNASDAQ

21,28 $+0,26 $ (+1,24%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.2

Качество

7.0

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ORCLTTD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TTD оценён рынком дешевле: 23.06 против 33.13 у ORCL (разница составляет 30.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) TTD дешевле: 3.33 против 8.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TTD — 4.07, у ORCL — 13.95. EV/EBITDA TTD — 13.00, у ORCL — 22.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ORCL (57.35% vs 16.91%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ORCL — 25.30%, у TTD — 14.57%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ORCL значительно выше: D/E 4.21 vs 0.17 у TTD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ORCLTTD

Показатель	ORCL	TTD
Мультипликаторы оценки
P/E	33.13	23.06
P/B	13.95	4.07
P/S	8.44	3.33
PEG	1.11	3.19
EV/EBITDA	22.68	13.00
Рентабельность
ROE	57.35%	16.91%
ROA	6.61%	7.54%
Валовая маржа	66.44%	77.83%
Операц. маржа	30.83%	20.26%
Чистая маржа	25.30%	14.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4.21	0.17
Текущая ликв.	1.35	1.68
Быстрая ликв.	1.35	1.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.06%	0.00%
Коэфф. выплат	35.09%	0.00%
EPS	$5.68	$0.91
Балансовая стоим.	$13.68	$5.17

Технический анализ

ORCL набирает 69 из 100 по техническому скорингу, TTD — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ORCL — 56.8 (нейтральная зона), TTD — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ORCL торгуется выше SMA 50 (13.3%), тогда как TTD ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ORCL — 27.6 (выраженный тренд), TTD — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TTD стабильнее (0.87 vs 1.64). Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ORCLTTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ORCL	TTD
Осцилляторы
RSI (14)	56.78	41.96
Stochastic %K	63.51	23.63
CCI (20)	22.43	-102.73
MFI	63.02	24.22
Williams %R	-36.49	-76.37
MACD гистограмма	-1.04	-0.18
Momentum (10)	-5.87	-2.99
Тренд
ADX	27.64	16.73
Цена vs EMA 9	+0.25%	-1.48%
Цена vs EMA 20	+2.85%	-4.05%
Цена vs SMA 50	+13.28%	-6.88%
Цена vs SMA 200	-10.05%	-44.65%
Объём
CMF	0.20	0.11
Volume Ratio	68.81	112.70
Волатильность и статистика
Beta	1.64	0.87
ATR %	4.82%	6.25%
Sharpe (1г)	0.48	-1.79
RS Rating	56.00	1.00
52w от хая	-45.60	-76.73
BB ширина	24.01	24.27

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ORCL — 57,40 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ORCL — 12,44 млрд $, TTD — 443,30 млн $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ORCL — -394 млн $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ORCL	TTD
Выручка	57,40 млрд $	2,90 млрд $
Чистая прибыль	12,44 млрд $	443,30 млн $
EPS (TTM)	$4.46	$0.92
Операц. Cash Flow	20,82 млрд $	992,72 млн $
Free Cash Flow	-394 млн $	795,71 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, TTD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TTD не имеет дивидендной истории.

Показатель	ORCL	TTD
Див. доходность	1.06%	—
Годовые дивиденды	$1.00	—
Коэфф. выплат	35.09%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.58%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ORCL — июне (+7.92%), для TTD — мае (+16.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ORCL — декабрь (-3.58%), TTD — март (-10.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +15.33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ORCL

+1.0

-1.6

+1.7

+0.6

+2.5

+7.9

+3.8

-0.7

+1.9

+1.1

+0.7

-3.6

TTD

+0.6

+10.2

-10.2

+7.9

+16.7

+7.4

+6.4

+6.9

-2.0

+0.0

+10.6

-5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или The Trade Desk, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Trade Desk, Inc.: P/E 23.06 против 33.13. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ORCL или TTD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ORCL — 57.35%, TTD — 16.91%. Преимущество у ORCL.

Какие дивиденды у Oracle Corporation и The Trade Desk, Inc.?

Oracle Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.06%. The Trade Desk, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или The Trade Desk, Inc.?

Выручка ORCL за TTM — 57,40 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. ORCL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ORCL или TTD?

Чистая маржа ORCL — 25.30%, TTD — 14.57%. ORCL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ORCL или TTD?

Технический скоринг: ORCL — 69/100, TTD — 27/100. ORCL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ORCL или TTD?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:14 в пользу ORCL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией