Сравнение OPCH vs UHS

Тикер 1

Тикер 2

OPCH13

27UHS

Сравнение Option Care Health, Inc. (OPCH) и Universal Health Services, Inc. (UHS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Клиники и госпитали». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации UHS крупнее в 3.0× (10,17 млрд $ vs 3,38 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UHS с P/E 6.60 (у OPCH — 16.89). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует UHS (20.93% vs 15.28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UHS — 8.56%, у OPCH — 3.64%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: UHS обеспечивает 0.49% годовой доходности, OPCH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу OPCH: скоринг 43/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 27:13 в пользу UHS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Option Care Health, Inc.

OPCHNASDAQ

21,52 $-0,71 $ (-3,19%)

Здравоохранение · Клиники и госпитали

Капитализация: 3,38 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.8

Качество

6.1

Рост

5.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Universal Health Services, Inc.

UHSNYSE

162,45 $-1,87 $ (-1,14%)

Здравоохранение · Клиники и госпитали

Капитализация: 10,17 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

9.8

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

OPCHUHS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, UHS выглядит привлекательнее: 6.60 против 16.89. Премия к оценке OPCH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B UHS — 1.33, у OPCH — 2.58. EV/EBITDA UHS — 5.48, у OPCH — 8.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UHS — 20.93%, у OPCH — 15.28%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. UHS удерживает чистую маржу на уровне 8.56%, опережая OPCH (3.64%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OPCH — 0.00, у UHS — 0.68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

OPCHUHS

Показатель	OPCH	UHS
Мультипликаторы оценки
P/E	16.89	6.60
P/B	2.58	1.33
P/S	0.62	0.58
PEG	10.72	0.20
EV/EBITDA	8.16	5.48
Рентабельность
ROE	15.28%	20.93%
ROA	6.10%	9.70%
Валовая маржа	18.00%	71.32%
Операц. маржа	5.93%	11.50%
Чистая маржа	3.64%	8.56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.68
Текущая ликв.	1.64	1.08
Быстрая ликв.	1.07	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.49%
Коэфф. выплат	0.00%	3.33%
EPS	$1.32	$24.90
Балансовая стоим.	$8.62	$123.98

Технический анализ

По техническому скорингу OPCH сильнее: 43/100 против 15/100 у UHS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OPCH составляет 45.1 (нейтральная зона), у UHS — 36.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: OPCH на -14.4%, UHS на -7.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: OPCH — 43.6 (выраженный тренд), UHS — 35.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OPCH менее волатилен — бета 0.40 против 0.49 у UHS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OPCH составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OPCHUHS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OPCH	UHS
Осцилляторы
RSI (14)	45.09	36.48
Stochastic %K	99.48	21.93
CCI (20)	-12.52	-117.96
MFI	57.58	56.16
Williams %R	-0.52	-78.07
MACD гистограмма	0.24	0.35
Momentum (10)	1.78	-4.17
Тренд
ADX	43.60	35.18
Цена vs EMA 9	+6.80%	-2.22%
Цена vs EMA 20	+0.25%	-3.66%
Цена vs SMA 50	-14.42%	-7.86%
Цена vs SMA 200	-24.12%	-17.58%
Объём
CMF	0.10	-0.11
Volume Ratio	107.29	61.44
Волатильность и статистика
Beta	0.40	0.49
ATR %	5.07%	3.54%
Sharpe (1г)	-0.90	-0.49
RS Rating	12.00	27.00
52w от хая	-39.59	-33.29
BB ширина	59.69	10.45

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OPCH — 5,65 млрд $, UHS — 17,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OPCH — 207,59 млн $, UHS — 1,49 млрд $. UHS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OPCH — 258,45 млн $, UHS — 849,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	OPCH	UHS
Выручка	5,65 млрд $	17,36 млрд $
Чистая прибыль	207,59 млн $	1,49 млрд $
EPS (TTM)	$1.28	$23.42
Операц. Cash Flow	258,45 млн $	1,86 млрд $
Free Cash Flow	258,45 млн $	849,25 млн $

Дивиденды

UHS выплачивает дивиденды с доходностью 0.49% годовых, тогда как OPCH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. UHS выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как OPCH не имеет дивидендной истории.

Показатель	OPCH	UHS
Див. доходность	—	0.49%
Годовые дивиденды	—	$0.20
Коэфф. выплат	—	3.33%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-24.21%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OPCH приходится на июне (+9.35%), а UHS — на ноябре (+6.18%). Наименее удачные месяцы: OPCH — март (-8.43%), UHS — март (-1.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OPCH: +26.30% против +7.62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OPCH

+2.8

+2.9

-8.4

+7.7

+4.8

+9.3

+0.8

+7.0

+0.0

-5.9

+0.3

+4.8

UHS

+0.7

-1.2

-1.7

+1.4

+1.5

-1.1

+4.0

+0.4

-1.4

-0.6

+6.2

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Option Care Health, Inc. или Universal Health Services, Inc.?

По P/E Universal Health Services, Inc. оценена ниже: 6.60 против 16.89. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — OPCH или UHS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): OPCH — 15.28%, UHS — 20.93%. Преимущество у UHS.

Какие дивиденды у Option Care Health, Inc. и Universal Health Services, Inc.?

Universal Health Services, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.49%. Option Care Health, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Option Care Health, Inc. или Universal Health Services, Inc.?

Выручка OPCH за TTM — 5,65 млрд $, UHS — 17,36 млрд $. UHS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — OPCH или UHS?

Чистая маржа OPCH — 3.64%, UHS — 8.56%. UHS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OPCH или UHS?

Технический скоринг: OPCH — 43/100, UHS — 15/100. OPCH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OPCH или UHS?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:27 в пользу UHS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией