ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение OPCH vs UHS

Тикер 1
Тикер 2
OPCH7
35UHS
Сравнение Option Care Health, Inc. (OPCH) и Universal Health Services, Inc. (UHS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Клиники и госпитали». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации UHS крупнее в 2,9× (10,51 млрд $ vs 3,56 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UHS с P/E 7,04 (у OPCH — 17,89). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует UHS (20,66% vs 15,83%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UHS — 8,42%, у OPCH — 3,68%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: UHS обеспечивает 0,46% годовой доходности, OPCH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 35:7 в пользу UHS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
OPCH
Option Care Health, Inc.
OPCHNASDAQ
$23,79+$0,16 (+0,68%)
Здравоохранение · Клиники и госпитали
Капитализация: 3,56 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
7.3
Качество
4.9
Рост
5.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0
UHS
Universal Health Services, Inc.
UHSNYSE
$173,54+$3,82 (+2,25%)
Здравоохранение · Клиники и госпитали
Капитализация: 10,51 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
9.8
Качество
5.4
Рост
7.9
Техника
4.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

OPCHUHS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, UHS выглядит привлекательнее: 7,04 против 17,89. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B UHS — 1,38, у OPCH — 2,92. EV/EBITDA UHS — 5,54, у OPCH — 11,17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UHS — 20,66%, у OPCH — 15,83%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. UHS удерживает чистую маржу на уровне 8,42%, опережая OPCH (3,68%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OPCH — 1,01, у UHS — 0,70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

OPCHUHS
ПоказательOPCHUHSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17,897,04
P/B2,921,38
P/S0,630,58
PEG3,790,25
EV/EBITDA11,175,54
Рентабельность
ROE15,83%20,66%
ROA6,20%9,58%
Валовая маржа18,17%90,69%
Операц. маржа5,94%11,36%
Чистая маржа3,68%8,42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,010,70
Текущая ликв.1,471,12
Быстрая ликв.0,981,04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,46%
Коэфф. выплат0,00%3,25%
EPS$1,35$25,59
Балансовая стоим.$8,14$128,35

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у OPCH составляет 62,6 (нейтральная зона), у UHS — 67,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. OPCH и UHS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,6% и +13,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: OPCH — 22,0 (слабый тренд), UHS — 16,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OPCH менее волатилен — бета 0,06 против 0,23 у UHS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UHS составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OPCHUHS
Общая оценка
76
73
Осцилляторы
67
59
Тренд
63
64
Объём
66
69
Волатильность
53
53
ИндикаторOPCHUHSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,5867,29
Stochastic %K72,8391,50
CCI (20)105,73108,76
MFI61,4076,50
Williams %R-27,17-8,50
MACD гистограмма0,171,48
Momentum (10)2,1317,79
Тренд
ADX21,9616,72
Цена vs EMA 9+2,18%+3,49%
Цена vs EMA 20+4,85%+6,93%
Цена vs SMA 50+9,61%+13,89%
Цена vs SMA 200-13,77%-8,85%
Объём
CMF0,040,16
Volume Ratio138,1135,49
Волатильность и статистика
Beta0,060,23
ATR %3,53%3,64%
Sharpe (1г)-0,280,14
RS Rating20,0038,00
52w от хая-35,35-29,55
BB ширина17,2023,12

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OPCH — 5,65 млрд $, UHS — 17,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу OPCH: +13,00% г/г vs +9,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: OPCH — 207,59 млн $, UHS — 1,49 млрд $. UHS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OPCH — 217,14 млн $, UHS — 849,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательOPCHUHSЛидер
Выручка5,65 млрд $17,36 млрд $
Рост выручки (г/г)+13.00%+9.70%
Чистая прибыль207,59 млн $1,49 млрд $
Рост прибыли (г/г)-2.00%+30.40%
EPS (TTM)$1,28$23,42
Операц. Cash Flow258,45 млн $1,86 млрд $
Free Cash Flow217,14 млн $849,25 млн $

Дивиденды

UHS выплачивает дивиденды с доходностью 0,46% годовых, тогда как OPCH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. UHS выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как OPCH не имеет дивидендной истории.

ПоказательOPCHUHSЛидер
Див. доходность—0,46%
Годовые дивиденды—$0,60
Коэфф. выплат—3,25%
Лет выплат014
CAGR дивидендов (5л)—-5,59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OPCH приходится на июне (+8,72%), а UHS — на ноябре (+6,18%). Наименее удачные месяцы: OPCH — март (-8,43%), UHS — март (-1,66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OPCH: +24,17% против +7,41%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
OPCH
+2,8
+2,9
-8,4
+5,5
+4,7
+8,7
+1,6
+7,0
+0,0
-5,9
+0,3
+4,8
UHS
+0,7
-1,2
-1,7
+1,4
+0,2
-0,8
+4,8
+0,4
-1,4
-0,6
+6,2
-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Option Care Health, Inc. или Universal Health Services, Inc.?
По P/E Universal Health Services, Inc. оценена ниже: 7,04 против 17,89. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — OPCH или UHS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): OPCH — 15,83%, UHS — 20,66%. Преимущество у UHS.
Какие дивиденды у Option Care Health, Inc. и Universal Health Services, Inc.?
Universal Health Services, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,46%. Option Care Health, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Option Care Health, Inc. или Universal Health Services, Inc.?
Выручка OPCH за TTM — 5,65 млрд $, UHS — 17,36 млрд $. UHS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — OPCH или UHS?
Чистая маржа OPCH — 3,68%, UHS — 8,42%. UHS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — OPCH или UHS?
Технический скоринг: OPCH — 76/100, UHS — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — OPCH или UHS?
Однозначного ответа нет. Счёт 7:35 в пользу UHS по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией