Сравнение OPCH vs THC

Тикер 1

Тикер 2

OPCH13

26THC

OPCH против THC — два эмитента индустрии «Клиники и госпитали», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации THC крупнее в 4.5× (15,33 млрд $ vs 3,38 млрд $). THC торгуется с P/E 9.55, тогда как OPCH — с P/E 16.89. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. THC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 40.55% против 15.28% у OPCH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: THC — 7.94%, OPCH — 3.64%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. OPCH набирает 43 из 100 по техническому скорингу, THC — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте THC уверенно лидирует со счётом 26:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Option Care Health, Inc.

OPCHNASDAQ

21,52 $-0,71 $ (-3,19%)

Здравоохранение · Клиники и госпитали

Капитализация: 3,38 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.8

Качество

6.1

Рост

5.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Tenet Healthcare Corporation

THCNYSE

178,00 $-9,41 $ (-5,02%)

Здравоохранение · Клиники и госпитали

Капитализация: 15,33 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

9.2

Качество

4.9

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

OPCHTHC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу THC — P/E 9.55 vs 16.89 у OPCH. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) OPCH оценён ниже: 0.62 против 0.75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OPCH дешевле: 2.58 против 3.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA THC оценён ниже: 5.99 vs 8.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала THC составляет 40.55%, что превышает показатель OPCH (15.28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности THC впереди: 7.94% против 3.64% у OPCH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. THC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.74, тогда как OPCH практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

OPCHTHC

Показатель	OPCH	THC
Мультипликаторы оценки
P/E	16.89	9.55
P/B	2.58	3.38
P/S	0.62	0.75
PEG	10.72	0.35
EV/EBITDA	8.16	5.99
Рентабельность
ROE	15.28%	40.55%
ROA	6.10%	5.46%
Валовая маржа	18.00%	42.76%
Операц. маржа	5.93%	16.14%
Чистая маржа	3.64%	7.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	2.74
Текущая ликв.	1.64	1.36
Быстрая ликв.	1.07	1.30
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.32	$19.62
Балансовая стоим.	$8.62	$101.96

Технический анализ

Техническая картина в пользу OPCH: скоринг 43/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: OPCH — 45.1, THC — 44.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: OPCH на -14.4%, THC на -4.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: OPCH — 43.6 (выраженный тренд), THC — 23.4 (слабый тренд). Волатильность: бета OPCH — 0.40, THC — 0.70. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OPCH составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OPCHTHC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OPCH	THC
Осцилляторы
RSI (14)	45.09	44.35
Stochastic %K	99.48	42.02
CCI (20)	-12.52	-9.15
MFI	57.58	55.38
Williams %R	-0.52	-57.98
MACD гистограмма	0.24	0.69
Momentum (10)	1.78	-7.10
Тренд
ADX	43.60	23.35
Цена vs EMA 9	+6.80%	-2.34%
Цена vs EMA 20	+0.25%	-2.17%
Цена vs SMA 50	-14.42%	-4.06%
Цена vs SMA 200	-24.12%	-5.84%
Объём
CMF	0.10	0.20
Volume Ratio	107.29	100.66
Волатильность и статистика
Beta	0.40	0.70
ATR %	5.07%	4.29%
Sharpe (1г)	-0.90	0.33
RS Rating	12.00	58.00
52w от хая	-39.59	-24.19
BB ширина	59.69	13.50

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OPCH генерирует 5,65 млрд $, THC — 21,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OPCH — 207,59 млн $, THC — 1,41 млрд $. THC генерирует больше чистой прибыли. FCF: OPCH генерирует 258,45 млн $, THC — 2,53 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	OPCH	THC
Выручка	5,65 млрд $	21,31 млрд $
Чистая прибыль	207,59 млн $	1,41 млрд $
EPS (TTM)	$1.28	$15.61
Операц. Cash Flow	258,45 млн $	3,54 млрд $
Free Cash Flow	258,45 млн $	2,53 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. THC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OPCH не имеет дивидендной истории.

Показатель	OPCH	THC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.01
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-57.25%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OPCH показывает лучшую среднюю доходность в июне (+9.35%), THC — в июле (+9.54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OPCH — март (-8.43%), для THC — сентябрь (-5.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OPCH: +26.30% против +25.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OPCH

+2.8

+2.9

-8.4

+7.7

+4.8

+9.3

+0.8

+7.0

+0.0

-5.9

+0.3

+4.8

THC

+6.6

+5.0

-3.2

+5.8

+7.0

-2.0

+9.5

-0.5

-5.8

-5.0

+5.0

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Option Care Health, Inc. или Tenet Healthcare Corporation?

Мультипликатор P/E у Tenet Healthcare Corporation ниже (9.55 vs 16.89), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — OPCH или THC?

ROE OPCH — 15.28%, THC — 40.55%. THC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Option Care Health, Inc. и Tenet Healthcare Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Option Care Health, Inc. или Tenet Healthcare Corporation?

По объёму выручки: OPCH — 5,65 млрд $, THC — 21,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — OPCH или THC?

Чистая маржа OPCH — 3.64%, THC — 7.94%. THC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OPCH или THC?

Технический скоринг: OPCH — 43/100, THC — 35/100. OPCH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OPCH или THC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик OPCH выигрывает 13, THC — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией