Сравнение OPCH vs SOLV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SOLV оценён рынком дешевле: 10,78 против 18,00 у OPCH. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу OPCH: 0,63 vs 1,85 у SOLV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA SOLV — 7,78, у OPCH — 11,22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SOLV (28,96% vs 15,83%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SOLV — 17,26%, у OPCH — 3,68%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OPCH — 1,01, у SOLV — 1,10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OPCH | SOLV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,00 | 10,78 | |
| P/B | 2,94 | 3,20 | |
| P/S | 0,63 | 1,85 | |
| PEG | 3,81 | 0,04 | |
| EV/EBITDA | 11,22 | 7,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,83% | 28,96% | |
| ROA | 6,20% | 10,07% | |
| Валовая маржа | 18,17% | 54,69% | |
| Операц. маржа | 5,94% | 24,99% | |
| Чистая маржа | 3,68% | 17,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,01 | 1,10 | |
| Текущая ликв. | 1,47 | 1,02 | |
| Быстрая ликв. | 0,98 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,35 | $8,27 | |
| Балансовая стоим. | $8,14 | $27,67 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у OPCH составляет 59,9 (нейтральная зона), у SOLV — 63,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. OPCH и SOLV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,7% и +10,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SOLV выше SMA 200 (+16,6%), OPCH — ниже (-12,9%). Долгосрочный тренд в пользу SOLV. ADX: OPCH — 26,2 (выраженный тренд), SOLV — 20,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OPCH менее волатилен — бета 0,04 против 0,65 у SOLV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOLV составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OPCH | SOLV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,90 | 63,17 | |
| Stochastic %K | 66,28 | 83,94 | |
| CCI (20) | 67,80 | 84,43 | |
| MFI | 62,22 | 59,44 | |
| Williams %R | -33,72 | -16,06 | |
| MACD гистограмма | 0,06 | 0,04 | |
| Momentum (10) | 0,91 | 3,15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,17 | 20,31 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,64% | +3,27% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,07% | +5,34% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,68% | +10,35% | |
| Цена vs SMA 200 | -12,89% | +16,64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 38,07 | 119,01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,04 | 0,65 | |
| ATR % | 3,12% | 3,30% | |
| Sharpe (1г) | -0,30 | 0,62 | |
| RS Rating | 20,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -34,93 | -1,57 | |
| BB ширина | 18,94 | 18,40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OPCH — 5,65 млрд $, SOLV — 8,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу OPCH: +13,00% г/г vs +0,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: OPCH — 207,59 млн $, SOLV — 1,56 млрд $. SOLV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OPCH — 217,14 млн $, SOLV — -10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OPCH | SOLV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,65 млрд $ | 8,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.00% | +0.90% | |
| Чистая прибыль | 207,59 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.00% | +224.80% | |
| EPS (TTM) | $1,28 | $8,94 | |
| Операц. Cash Flow | 258,45 млн $ | 369 млн $ | |
| Free Cash Flow | 217,14 млн $ | -10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | OPCH | SOLV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OPCH приходится на июне (+8,72%), а SOLV — на ноябре (+11,93%). Наименее удачные месяцы: OPCH — март (-8,43%), SOLV — март (-9,58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OPCH: +24,17% против +19,15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Option Care Health, Inc. или Solventum Corporation?
У кого выше рентабельность — OPCH или SOLV?
Какие дивиденды у Option Care Health, Inc. и Solventum Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Option Care Health, Inc. или Solventum Corporation?
У кого выше маржинальность — OPCH или SOLV?
Какая акция лучше по технике — OPCH или SOLV?
Что лучше купить — OPCH или SOLV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией