Сравнение OPCH vs SOLV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SOLV оценён рынком дешевле: 9.26 против 16.89 у OPCH (разница составляет 45.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу OPCH: 0.62 vs 1.60 у SOLV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA SOLV — 6.42, у OPCH — 8.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SOLV (30.71% vs 15.28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SOLV — 17.33%, у OPCH — 3.64%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OPCH — 0.00, у SOLV — 1.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OPCH | SOLV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.89 | 9.26 | |
| P/B | 2.58 | 2.67 | |
| P/S | 0.62 | 1.60 | |
| PEG | 10.72 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 8.16 | 6.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.28% | 30.71% | |
| ROA | 6.10% | 10.16% | |
| Валовая маржа | 18.00% | 53.67% | |
| Операц. маржа | 5.93% | 25.54% | |
| Чистая маржа | 3.64% | 17.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.02 | |
| Текущая ликв. | 1.64 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.32 | $8.22 | |
| Балансовая стоим. | $8.62 | $28.52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SOLV сильнее: 77/100 против 43/100 у OPCH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OPCH составляет 45.1 (нейтральная зона), у SOLV — 67.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SOLV выше на 11.4%, OPCH — ниже на -14.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SOLV выше SMA 200 (+3.1%), OPCH — ниже (-24.1%). Долгосрочный тренд в пользу SOLV. ADX: OPCH — 43.6 (выраженный тренд), SOLV — 35.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OPCH менее волатилен — бета 0.40 против 0.95 у SOLV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OPCH составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OPCH | SOLV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.09 | 67.35 | |
| Stochastic %K | 99.48 | 96.71 | |
| CCI (20) | -12.52 | 84.37 | |
| MFI | 57.58 | 67.89 | |
| Williams %R | -0.52 | -3.29 | |
| MACD гистограмма | 0.24 | 0.46 | |
| Momentum (10) | 1.78 | 5.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.60 | 35.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.80% | +2.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.25% | +5.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.42% | +11.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.12% | +3.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 107.29 | 63.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.95 | |
| ATR % | 5.07% | 2.72% | |
| Sharpe (1г) | -0.90 | 0.02 | |
| RS Rating | 12.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -39.59 | -13.68 | |
| BB ширина | 59.69 | 18.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OPCH — 5,65 млрд $, SOLV — 8,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OPCH — 207,59 млн $, SOLV — 1,56 млрд $. SOLV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OPCH — 258,45 млн $, SOLV — -10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OPCH | SOLV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,65 млрд $ | 8,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 207,59 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.28 | $8.94 | |
| Операц. Cash Flow | 258,45 млн $ | 369 млн $ | |
| Free Cash Flow | 258,45 млн $ | -10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | OPCH | SOLV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OPCH приходится на июне (+9.35%), а SOLV — на ноябре (+11.93%). Наименее удачные месяцы: OPCH — март (-8.43%), SOLV — март (-9.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OPCH: +26.30% против +12.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Option Care Health, Inc. или Solventum Corporation?
У кого выше рентабельность — OPCH или SOLV?
Какие дивиденды у Option Care Health, Inc. и Solventum Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Option Care Health, Inc. или Solventum Corporation?
У кого выше маржинальность — OPCH или SOLV?
Какая акция лучше по технике — OPCH или SOLV?
Что лучше купить — OPCH или SOLV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией