ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение ONTO vs TXN

Тикер 1
Тикер 2
ONTO20
22TXN
Onto Innovation Inc. (ONTO) и Texas Instruments Incorporated (TXN) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TXN крупнее в 15,5× (255,33 млрд $ vs 16,50 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TXN — P/E 42,30 vs 123,31 у ONTO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE TXN — 35,77%, у ONTO — 6,50%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TXN удерживает чистую маржу на уровне 31,11%, опережая ONTO (11,84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: TXN обеспечивает 2,03% годовой доходности, ONTO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу ONTO сильнее: 59/100 против 41/100 у TXN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ONTO и TXN зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
ONTO
Onto Innovation Inc.
ONTONYSE
$331,71-$6,11 (-1,81%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 16,50 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
4.8
Качество
5.5
Рост
3.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0
TXN
Texas Instruments Incorporated
TXNNASDAQ
$279,58+$6,15 (+2,25%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 255,33 млрд $
ETP Rank7.9
Стоимость
7.2
Качество
9.1
Рост
6.3
Техника
7.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

ONTOTXN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TXN оценён рынком дешевле: 42,30 против 123,31 у ONTO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B ONTO — 8,52, у TXN — 14,16. EV/EBITDA TXN — 29,17, у ONTO — 63,17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TXN (35,77% vs 6,50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TXN — 31,11%, у ONTO — 11,84%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ONTO — 0,77, у TXN — 0,78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ONTOTXN
ПоказательONTOTXNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E123,3142,30
P/B8,5214,16
P/S14,7313,13
PEG-3,672,14
EV/EBITDA63,1729,17
Рентабельность
ROE6,50%35,77%
ROA3,58%16,87%
Валовая маржа50,36%58,33%
Операц. маржа12,48%37,29%
Чистая маржа11,84%31,11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,770,78
Текущая ликв.9,734,86
Быстрая ликв.8,333,44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%2,03%
Коэфф. выплат0,00%84,47%
EPS$2,68$6,64
Балансовая стоим.$38,91$19,74

Технический анализ

ONTO набирает 59 из 100 по техническому скорингу, TXN — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ONTO — 58,9 (нейтральная зона), TXN — 47,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ONTO торгуется выше SMA 50 (10,5%), тогда как TXN ниже этой средней (-4,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ONTO — 12,7 (нет тренда), TXN — 18,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TXN стабильнее (1,36 vs 3,11). Дневная волатильность (ATR%) ONTO составляет 7,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ONTOTXN
Общая оценка
59
41
Осцилляторы
56
53
Тренд
74
46
Объём
31
31
Волатильность
50
48
ИндикаторONTOTXNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58,8747,28
Stochastic %K88,4859,53
CCI (20)138,33-53,39
MFI58,4031,86
Williams %R-11,52-40,47
MACD гистограмма9,090,47
Momentum (10)73,133,84
Тренд
ADX12,7018,35
Цена vs EMA 9+6,67%+0,31%
Цена vs EMA 20+11,30%-0,77%
Цена vs SMA 50+10,46%-4,30%
Цена vs SMA 200+44,46%+21,08%
Объём
CMF-0,07-0,09
Volume Ratio76,9063,79
Волатильность и статистика
Beta3,111,36
ATR %7,51%4,01%
Sharpe (1г)1,881,09
RS Rating97,0080,00
52w от хая-14,17-16,30
BB ширина43,728,50

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ONTO — 1,01 млрд $, TXN — 17,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TXN растёт быстрее по выручке: +13,00% год к году против +1,80% у ONTO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ONTO — 136,76 млн $, TXN — 5 млрд $. TXN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ONTO — 299,80 млн $, TXN — 2,60 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательONTOTXNЛидер
Выручка1,01 млрд $17,68 млрд $
Рост выручки (г/г)+1.80%+13.00%
Чистая прибыль136,76 млн $5 млрд $
Рост прибыли (г/г)-32.20%+4.20%
EPS (TTM)$2,78$5,45
Операц. Cash Flow328,31 млн $7,15 млрд $
Free Cash Flow299,80 млн $2,60 млрд $

Дивиденды

TXN выплачивает дивиденды с доходностью 2,03% годовых, тогда как ONTO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TXN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ONTO не имеет дивидендной истории.

ПоказательONTOTXNЛидер
Див. доходность—2,03%
Годовые дивиденды—$4,26
Коэфф. выплат—84,47%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—0,24%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ONTO — ноябре (+13,21%), для TXN — мае (+5,70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ONTO — февраль (-3,76%), TXN — октябрь (-3,65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +42,58% против +18,20%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ONTO
+10,3
-3,8
-2,9
+3,8
+4,3
+9,4
+1,3
+3,2
+2,1
-1,9
+13,2
+3,5
TXN
+2,1
-1,0
+0,1
+3,6
+5,7
+1,5
+2,9
+2,2
-0,8
-3,6
+4,5
+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Onto Innovation Inc. или Texas Instruments Incorporated?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Texas Instruments Incorporated: P/E 42,30 против 123,31. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ONTO или TXN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ONTO — 6,50%, TXN — 35,77%. Преимущество у TXN.
Какие дивиденды у Onto Innovation Inc. и Texas Instruments Incorporated?
Texas Instruments Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 2,03%. Onto Innovation Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Onto Innovation Inc. или Texas Instruments Incorporated?
Выручка ONTO за TTM — 1,01 млрд $, TXN — 17,68 млрд $. TXN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ONTO или TXN?
Чистая маржа ONTO — 11,84%, TXN — 31,11%. TXN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ONTO или TXN?
Технический скоринг: ONTO — 59/100, TXN — 41/100. ONTO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ONTO или TXN?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:22 в пользу TXN по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией