Сравнение OMZZP vs UNAC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OMZZP отрицательный (-11.62) — компания генерирует убытки. UNAC прибылен, P/E составляет 53.27. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) UNAC дешевле: 0.66 против 1.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OMZZP дешевле: 0.72 против 3.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE OMZZP отрицательный (-5.89%), что говорит об убыточности. UNAC генерирует прибыль с ROE 6.98%. По этому критерию преимущество однозначно. OMZZP убыточен — чистая маржа -11.78%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. UNAC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 16.27, тогда как OMZZP практически без долга (D/E 0.87). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности UNAC ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OMZZP | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11.62 | 53.27 | |
| P/B | 0.72 | 3.69 | |
| P/S | 1.37 | 0.66 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -10.93 | 9.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.89% | 6.98% | |
| ROA | -3.14% | 0.40% | |
| Валовая маржа | 20.03% | 20.75% | |
| Операц. маржа | -13.05% | 9.03% | |
| Чистая маржа | -11.78% | 1.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.87 | 16.27 | |
| Текущая ликв. | 2.00 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 20.00% | |
| EPS | $-1.56 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $25.38 | $0.13 | |
Технический анализ
UNAC набирает 31 из 100 по техническому скорингу, OMZZP — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OMZZP — 41.8 (нейтральная зона), UNAC — 38.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: OMZZP на -6.9%, UNAC на -5.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: OMZZP — 18.8 (нет тренда), UNAC — 14.6 (нет тренда). По бете OMZZP стабильнее (0.43 vs 0.62). Значение ниже 0.8 делает OMZZP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) OMZZP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OMZZP | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.80 | 38.12 | |
| Stochastic %K | 11.90 | 13.70 | |
| CCI (20) | -65.92 | -169.91 | |
| MFI | 32.65 | 56.20 | |
| Williams %R | -88.10 | -86.30 | |
| MACD гистограмма | 11.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 60.00 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.76 | 14.64 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.99% | -1.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | -2.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.94% | -5.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.17% | -19.12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 18.74 | 66.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.62 | |
| ATR % | 3.57% | 2.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | -0.52 | |
| RS Rating | 60.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -31.33 | -40.00 | |
| BB ширина | 11.79 | 4.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OMZZP — 23,72 млн ₽, UNAC — 759,01 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UNAC растёт быстрее по выручке: +28.02% год к году против +7.74% у OMZZP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: UNAC зарабатывает 9,48 млрд ₽, а OMZZP фиксирует убыток (-2,79 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: OMZZP генерирует -7,05 млн ₽, UNAC — -131,13 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OMZZP | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,72 млн ₽ | 759,01 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.74% | +28.02% | |
| Чистая прибыль | -2,79 млн ₽ | 9,48 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-1.56 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | -6,64 млн ₽ | -34,25 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -7,05 млн ₽ | -131,13 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. OMZZP платит дивиденды 15 лет подряд, UNAC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | OMZZP | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.00% | |
| Лет выплат | 15.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OMZZP — январе (+29.15%), для UNAC — августе (+14.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OMZZP — май (-5.53%), для UNAC — март (-7.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OMZZP: +41.33% против +21.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ОМЗ привилегированные или Объединенная авиастроительная корпорация?
У кого выше рентабельность — OMZZP или UNAC?
Какие дивиденды у ОМЗ привилегированные и Объединенная авиастроительная корпорация?
Какая компания крупнее по выручке — ОМЗ привилегированные или Объединенная авиастроительная корпорация?
Какая акция лучше по технике — OMZZP или UNAC?
Что лучше купить — OMZZP или UNAC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией