ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение OLED vs TXN

Тикер 1
Тикер 2
OLED23
21TXN
Universal Display Corporation (OLED) и Texas Instruments Incorporated (TXN) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TXN крупнее в 62,3× (261,26 млрд $ vs 4,19 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OLED с P/E 21,97 (у TXN — 43,28). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует TXN (35,77% vs 11,35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TXN — 31,11%, у OLED — 32,24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. TXN предлагает более высокую дивидендную доходность (1,99% vs 2,08%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу OLED сильнее: 71/100 против 49/100 у TXN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между OLED и TXN зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
OLED
Universal Display Corporation
OLEDNASDAQ
$91,19+$3,94 (+4,52%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 4,19 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
9.8
Качество
7.0
Рост
5.4
Техника
4.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
TXN
Texas Instruments Incorporated
TXNNASDAQ
$286,08+$7,68 (+2,76%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 261,26 млрд $
ETP Rank7.4
Стоимость
6.7
Качество
9.1
Рост
6.3
Техника
5.0
Дивиденды
6.9
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

OLEDTXN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, OLED выглядит привлекательнее: 21,97 против 43,28. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) OLED дешевле: 6,91 против 13,43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OLED — 2,53, у TXN — 14,49. EV/EBITDA OLED — 15,87, у TXN — 29,83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TXN — 35,77%, у OLED — 11,35%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TXN удерживает чистую маржу на уровне 31,11%, опережая OLED (32,24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OLED — 0,01, у TXN — 0,78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

OLEDTXN
ПоказательOLEDTXNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21,9743,28
P/B2,5314,49
P/S6,9113,43
PEG-1,152,19
EV/EBITDA15,8729,83
Рентабельность
ROE11,35%35,77%
ROA10,37%16,87%
Валовая маржа75,33%58,33%
Операц. маржа34,07%37,29%
Чистая маржа32,24%31,11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,010,78
Текущая ликв.8,504,86
Быстрая ликв.6,253,44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,08%1,99%
Коэфф. выплат45,67%84,47%
EPS$4,19$6,64
Балансовая стоим.$36,10$19,74

Технический анализ

OLED набирает 71 из 100 по техническому скорингу, TXN — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OLED — 67,8 (нейтральная зона), TXN — 50,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OLED торгуется выше SMA 50 (7,2%), тогда как TXN ниже этой средней (-3,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TXN выше SMA 200 (+25,3%), OLED — ниже (-12,9%). Долгосрочный тренд в пользу TXN. ADX: OLED — 18,8 (нет тренда), TXN — 21,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TXN стабильнее (1,35 vs 1,43). Дневная волатильность (ATR%) TXN составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OLEDTXN
Общая оценка
71
49
Осцилляторы
63
52
Тренд
65
54
Объём
69
38
Волатильность
38
55
ИндикаторOLEDTXNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)67,8449,96
Stochastic %K98,9264,90
CCI (20)270,06-4,61
MFI66,2528,16
Williams %R-1,08-35,10
MACD гистограмма1,380,42
Momentum (10)11,926,50
Тренд
ADX18,8421,39
Цена vs EMA 9+7,32%+2,04%
Цена vs EMA 20+9,32%+0,68%
Цена vs SMA 50+7,15%-3,01%
Цена vs SMA 200-12,91%+25,27%
Объём
CMF0,18-0,05
Volume Ratio86,51102,15
Волатильность и статистика
Beta1,431,35
ATR %3,72%4,30%
Sharpe (1г)-0,941,15
RS Rating7,0081,00
52w от хая-40,55-14,35
BB ширина16,0613,41

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): OLED — 650,61 млн $, TXN — 17,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TXN растёт быстрее по выручке: +13,00% год к году против +0,50% у OLED. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: OLED — 242,07 млн $, TXN — 5 млрд $. TXN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OLED — 144,36 млн $, TXN — 2,60 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательOLEDTXNЛидер
Выручка650,61 млн $17,68 млрд $
Рост выручки (г/г)+0.50%+13.00%
Чистая прибыль242,07 млн $5 млрд $
Рост прибыли (г/г)+9.00%+4.20%
EPS (TTM)$5,09$5,45
Операц. Cash Flow210,83 млн $7,15 млрд $
Free Cash Flow144,36 млн $2,60 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OLED — 2,08%, TXN — 1,99%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: OLED — 10 лет, TXN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: OLED — +13,40%, TXN — +0,24%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OLED — 45,67%, TXN — 84,47%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательOLEDTXNЛидер
Див. доходность2,08%1,99%
Годовые дивиденды$1,50$4,26
Коэфф. выплат45,67%84,47%
Лет выплат1013
CAGR дивидендов (5л)13,40%0,24%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OLED — июле (+6,88%), для TXN — мае (+5,70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OLED — сентябрь (-3,70%), TXN — октябрь (-3,65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TXN: +18,20% против +10,68%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
OLED
-0,3
+3,1
-2,1
-3,3
+5,6
+0,8
+6,9
-0,9
-3,7
+2,5
+0,8
+1,4
TXN
+2,1
-1,0
+0,1
+3,6
+5,7
+1,5
+2,9
+2,2
-0,8
-3,6
+4,5
+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Universal Display Corporation или Texas Instruments Incorporated?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Universal Display Corporation: P/E 21,97 против 43,28. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — OLED или TXN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): OLED — 11,35%, TXN — 35,77%. Преимущество у TXN.
Какие дивиденды у Universal Display Corporation и Texas Instruments Incorporated?
Обе компании платят дивиденды. Доходность OLED — 2,08%, TXN — 1,99%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Universal Display Corporation или Texas Instruments Incorporated?
Выручка OLED за TTM — 650,61 млн $, TXN — 17,68 млрд $. TXN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — OLED или TXN?
Чистая маржа OLED — 32,24%, TXN — 31,11%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — OLED или TXN?
Технический скоринг: OLED — 71/100, TXN — 49/100. OLED имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — OLED или TXN?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:21 в пользу OLED по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией