Сравнение OKTA vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VERX отрицательный (-367.91) — компания генерирует убытки. OKTA прибылен, P/E составляет 67.18. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) VERX оценён ниже: 2.85 против 5.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OKTA — 2.26, у VERX — 9.60. EV/EBITDA VERX — 28.53, у OKTA — 44.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VERX отрицательный (-2.53%), что говорит об убыточности. OKTA генерирует прибыль с ROE 3.45%. По этому критерию преимущество однозначно. VERX убыточен — чистая маржа -0.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OKTA — 0.06, у VERX — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OKTA | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 67.18 | -367.91 | |
| P/B | 2.26 | 9.60 | |
| P/S | 5.11 | 2.85 | |
| PEG | 0.08 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 44.18 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.45% | -2.53% | |
| ROA | 2.42% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 77.36% | 62.30% | |
| Операц. маржа | 5.24% | -0.11% | |
| Чистая маржа | 8.05% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.33 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $39.47 | $1.41 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OKTA: скоринг 74/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OKTA — 67.1, VERX — 54.0. Обе акции находятся в одной зоне. OKTA и VERX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.4% и +7.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), VERX — ниже (-28.8%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. ADX: OKTA — 14.8 (нет тренда), VERX — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VERX — 0.77, OKTA — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OKTA | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.10 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 90.23 | 43.56 | |
| CCI (20) | 163.40 | 13.45 | |
| MFI | 81.74 | 59.92 | |
| Williams %R | -9.77 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | 1.10 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 8.56 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.80 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.46% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.73% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.42% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.01% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 103.55 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.77 | |
| ATR % | 4.35% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.62 | -1.69 | |
| RS Rating | 14.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -29.89 | -68.17 | |
| BB ширина | 22.87 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OKTA генерирует 2,92 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OKTA — 235 млн $, VERX — 7,21 млн $. OKTA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OKTA — 905 млн $, VERX — 69,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OKTA | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,92 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 235 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.34 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 914 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 905 млн $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | OKTA | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OKTA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.15%), VERX — в октябре (+6.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OKTA — сентябрь (-3.56%), VERX — январь (-4.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +22.75% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Okta, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — OKTA или VERX?
Какие дивиденды у Okta, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Okta, Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — OKTA или VERX?
Что лучше купить — OKTA или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией