Сравнение OKTA vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E OKTA оценён рынком дешевле: 105,31 против 409,00 у VERX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) VERX оценён ниже: 2,62 против 8,17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OKTA — 3,76, у VERX — 8,51. EV/EBITDA VERX — 63,94, у OKTA — 67,06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OKTA (3,59% vs 1,41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OKTA — 8,24%, у VERX — 0,45%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OKTA — 0,06, у VERX — 1,45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OKTA | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 105,31 | 409,00 | |
| P/B | 3,76 | 8,51 | |
| P/S | 8,17 | 2,62 | |
| PEG | 1,22 | -0,80 | |
| EV/EBITDA | 67,06 | 63,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,59% | 1,41% | |
| ROA | 2,64% | 0,30% | |
| Валовая маржа | 77,44% | 62,05% | |
| Операц. маржа | 5,67% | -0,18% | |
| Чистая маржа | 8,24% | 0,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 1,45 | |
| Текущая ликв. | 1,39 | 0,87 | |
| Быстрая ликв. | 1,39 | 0,87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,40 | $0,02 | |
| Балансовая стоим. | $39,17 | $1,49 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 68/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: OKTA — 55,1, VERX — 52,4. Обе акции находятся в одной зоне. OKTA и VERX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,6% и +3,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. OKTA выше SMA 200 (+52,0%), VERX — ниже (-16,1%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. ADX: OKTA — 20,6 (слабый тренд), VERX — 11,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VERX — 0,50, OKTA — 1,19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OKTA | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,08 | 52,41 | |
| Stochastic %K | 67,25 | 58,22 | |
| CCI (20) | 85,60 | 67,17 | |
| MFI | 64,07 | 49,87 | |
| Williams %R | -32,75 | -41,78 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | 0,04 | |
| Momentum (10) | 5,50 | -0,19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,55 | 11,67 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,44% | +1,76% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,70% | +2,24% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,63% | +3,53% | |
| Цена vs SMA 200 | +52,02% | -16,12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 102,02 | 53,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,19 | 0,50 | |
| ATR % | 4,80% | 6,19% | |
| Sharpe (1г) | 1,02 | -0,94 | |
| RS Rating | 86,00 | 3,00 | |
| 52w от хая | -6,10 | -52,23 | |
| BB ширина | 15,46 | 22,55 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OKTA генерирует 2,92 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VERX — +12,20%, OKTA — +11,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: OKTA — 235 млн $, VERX — 7,21 млн $. OKTA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OKTA — 905 млн $, VERX — 47,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OKTA | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,92 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.80% | +12.20% | |
| Чистая прибыль | 235 млн $ | 7,21 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +739.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,34 | $0,05 | |
| Операц. Cash Flow | 914 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 905 млн $ | 47,59 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | OKTA | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OKTA показывает лучшую среднюю доходность в мае (+11,02%), VERX — в октябре (+6,24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OKTA — сентябрь (-3,56%), VERX — январь (-4,58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +28,11% против +0,83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Okta, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — OKTA или VERX?
Какие дивиденды у Okta, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Okta, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше маржинальность — OKTA или VERX?
Какая акция лучше по технике — OKTA или VERX?
Что лучше купить — OKTA или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией