Сравнение OKTA vs TTD

Тикер 1

Тикер 2

OKTA23

15TTD

Инвесторы часто выбирают между OKTA и TTD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу TTD — P/E 23.06 vs 67.18 у OKTA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. TTD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.91% против 3.45% у OKTA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TTD — 14.57%, OKTA — 8.05%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу OKTA сильнее: 74/100 против 27/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 23:15 — убедительное преимущество OKTA. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Okta, Inc.

OKTANASDAQ

89,44 $+0,40 $ (+0,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 15 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.9

Качество

5.3

Рост

8.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

The Trade Desk, Inc.

TTDNASDAQ

21,28 $+0,26 $ (+1,24%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.2

Качество

7.0

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

OKTATTD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TTD оценён рынком дешевле: 23.06 против 67.18 у OKTA (разница составляет 65.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) TTD дешевле: 3.33 против 5.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKTA дешевле: 2.26 против 4.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 13.00 vs 44.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TTD составляет 16.91%, что превышает показатель OKTA (3.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TTD впереди: 14.57% против 8.05% у OKTA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OKTA — 0.06, TTD — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

OKTATTD

Показатель	OKTA	TTD
Мультипликаторы оценки
P/E	67.18	23.06
P/B	2.26	4.07
P/S	5.11	3.33
PEG	0.08	3.19
EV/EBITDA	44.18	13.00
Рентабельность
ROE	3.45%	16.91%
ROA	2.42%	7.54%
Валовая маржа	77.36%	77.83%
Операц. маржа	5.24%	20.26%
Чистая маржа	8.05%	14.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.06	0.17
Текущая ликв.	1.36	1.68
Быстрая ликв.	1.36	1.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.33	$0.91
Балансовая стоим.	$39.47	$5.17

Технический анализ

OKTA набирает 74 из 100 по техническому скорингу, TTD — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OKTA — 67.1 (нейтральная зона), TTD — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: OKTA выше на 15.4%, TTD — ниже на -6.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), TTD — ниже (-44.6%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. Сила тренда по ADX: OKTA — 14.8 (нет тренда), TTD — 16.7 (нет тренда). По бете TTD стабильнее (0.87 vs 1.15). Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OKTATTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OKTA	TTD
Осцилляторы
RSI (14)	67.10	41.96
Stochastic %K	90.23	23.63
CCI (20)	163.40	-102.73
MFI	81.74	24.22
Williams %R	-9.77	-76.37
MACD гистограмма	1.10	-0.18
Momentum (10)	8.56	-2.99
Тренд
ADX	14.80	16.73
Цена vs EMA 9	+5.46%	-1.48%
Цена vs EMA 20	+9.73%	-4.05%
Цена vs SMA 50	+15.42%	-6.88%
Цена vs SMA 200	+5.01%	-44.65%
Объём
CMF	0.16	0.11
Volume Ratio	103.55	112.70
Волатильность и статистика
Beta	1.15	0.87
ATR %	4.35%	6.25%
Sharpe (1г)	-0.62	-1.79
RS Rating	14.00	1.00
52w от хая	-29.89	-76.73
BB ширина	22.87	24.27

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): OKTA — 2,92 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: OKTA — 235 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: OKTA генерирует 905 млн $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	OKTA	TTD
Выручка	2,92 млрд $	2,90 млрд $
Чистая прибыль	235 млн $	443,30 млн $
EPS (TTM)	$1.34	$0.92
Операц. Cash Flow	914 млн $	992,72 млн $
Free Cash Flow	905 млн $	795,71 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	OKTA	TTD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OKTA — январе (+7.15%), для TTD — мае (+16.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OKTA — сентябрь (-3.56%), для TTD — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +22.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OKTA

+7.2

+1.9

+0.5

+4.0

+5.3

+0.2

+2.3

+2.6

-3.6

-3.3

+2.1

+3.5

TTD

+0.6

+10.2

-10.2

+7.9

+16.7

+7.4

+6.4

+6.9

-2.0

+0.0

+10.6

-5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Okta, Inc. или The Trade Desk, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Trade Desk, Inc.: P/E 23.06 против 67.18. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — OKTA или TTD?

ROE OKTA — 3.45%, TTD — 16.91%. TTD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Okta, Inc. и The Trade Desk, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Okta, Inc. или The Trade Desk, Inc.?

По объёму выручки: OKTA — 2,92 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — OKTA или TTD?

Чистая маржа OKTA — 8.05%, TTD — 14.57%. TTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OKTA или TTD?

Технический скоринг: OKTA — 74/100, TTD — 27/100. OKTA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OKTA или TTD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик OKTA выигрывает 23, TTD — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией