Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение OKE vs VLO

Тикер 1

Тикер 2

OKE14

31VLO

ONEOK, Inc. (OKE) и Valero Energy Corporation (VLO) представляют одну индустрию — «Нефтегазовая дистрибуция». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации VLO крупнее в 1,6× (91,46 млрд $ vs 57,10 млрд $). Стоимостная оценка в пользу VLO — P/E 13,06 vs 15,55 у OKE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует VLO (29,94% vs 16,28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OKE — 9,29%, у VLO — 5,43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность OKE составляет 4,69%, у VLO — 1,50%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. VLO набирает 75 из 100 по техническому скорингу, OKE — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 31:14 в пользу VLO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ONEOK, Inc.

OKENYSE

$90,62+$0,28 (+0,31%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 57,10 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.0

Качество

4.9

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

8.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Valero Energy Corporation

VLONYSE

$317,64+$2,69 (+0,85%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 91,46 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

8.0

Качество

8.9

Рост

4.0

Техника

10.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

OKEVLO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VLO оценён рынком дешевле: 13,06 против 15,55 у OKE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) VLO оценён ниже: 0,68 против 1,45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OKE — 2,48, у VLO — 3,70. EV/EBITDA VLO — 7,10, у OKE — 11,35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VLO — 29,94%, у OKE — 16,28%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OKE удерживает чистую маржу на уровне 9,29%, опережая VLO (5,43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OKE — 1,44, у VLO — 0,45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OKE ниже 1 (0,74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

OKEVLO

Показатель	OKE	VLO
Мультипликаторы оценки
P/E	15,55	13,06
P/B	2,48	3,70
P/S	1,45	0,68
PEG	1,19	0,01
EV/EBITDA	11,35	7,10
Рентабельность
ROE	16,28%	29,94%
ROA	5,34%	11,15%
Валовая маржа	21,83%	11,33%
Операц. маржа	18,48%	7,53%
Чистая маржа	9,29%	5,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,44	0,45
Текущая ликв.	0,74	1,64
Быстрая ликв.	0,59	1,23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,69%	1,50%
Коэфф. выплат	72,28%	19,54%
EPS	$5,80	$24,53
Балансовая стоим.	$36,58	$96,15

Технический анализ

Техническая картина в пользу VLO: скоринг 75/100 vs 56/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OKE — 52,3, VLO — 63,0. Обе акции находятся в одной зоне. OKE и VLO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,5% и +13,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: OKE — 13,0 (нет тренда), VLO — 19,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OKE — -0,43, VLO — -0,22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VLO составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OKEVLO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OKE	VLO
Осцилляторы
RSI (14)	52,29	62,95
Stochastic %K	55,43	82,31
CCI (20)	-33,33	76,05
MFI	51,73	27,73
Williams %R	-44,57	-17,69
MACD гистограмма	-0,35	-1,76
Momentum (10)	0,88	10,02
Тренд
ADX	12,97	19,30
Цена vs EMA 9	+1,74%	+2,90%
Цена vs EMA 20	+1,02%	+4,70%
Цена vs SMA 50	+1,51%	+13,42%
Цена vs SMA 200	+9,60%	+41,92%
Объём
CMF	0,07	0,11
Volume Ratio	93,22	100,26
Волатильность и статистика
Beta	-0,43	-0,22
ATR %	2,89%	3,71%
Sharpe (1г)	0,68	2,44
RS Rating	50,00	93,00
52w от хая	-5,96	-1,58
BB ширина	9,80	7,94

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OKE генерирует 33,63 млрд $, VLO — 122,69 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OKE — +55,40%, VLO — -5,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: OKE — 3,40 млрд $, VLO — 2,35 млрд $. OKE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OKE — 2,45 млрд $, VLO — 5,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	OKE	VLO
Выручка	33,63 млрд $	122,69 млрд $
Рост выручки (г/г)	+55.40%	-5.50%
Чистая прибыль	3,40 млрд $	2,35 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+11.90%	-15.20%
EPS (TTM)	$5,43	$7,57
Операц. Cash Flow	5,60 млрд $	5,83 млрд $
Free Cash Flow	2,45 млрд $	5,03 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: OKE платит 4,69%, VLO — 1,50%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: OKE — 13 лет, VLO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OKE — 72,28%, VLO — 19,54%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	OKE	VLO
Див. доходность	4,69%	1,50%
Годовые дивиденды	$3,21	$3,60
Коэфф. выплат	72,28%	19,54%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-3,01%	-1,69%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OKE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7,14%), VLO — в январе (+4,38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OKE — март (-0,96%), VLO — июнь (-0,68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKE: +23,93% против +20,73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OKE

+2,7

+1,9

-1,0

+5,4

+3,6

+0,7

+0,5

+1,2

+0,4

+1,8

+7,1

-0,5

VLO

+4,4

+0,6

+2,5

+4,3

+0,7

-0,7

+2,6

+0,8

+1,9

+0,8

+2,5

+0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ONEOK, Inc. или Valero Energy Corporation?

Мультипликатор P/E у Valero Energy Corporation ниже (13,06 vs 15,55), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — OKE или VLO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): OKE — 16,28%, VLO — 29,94%. Преимущество у VLO.

Какие дивиденды у ONEOK, Inc. и Valero Energy Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность OKE — 4,69%, VLO — 1,50%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ONEOK, Inc. или Valero Energy Corporation?

Выручка OKE за TTM — 33,63 млрд $, VLO — 122,69 млрд $. VLO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — OKE или VLO?

Чистая маржа OKE — 9,29%, VLO — 5,43%. OKE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OKE или VLO?

Технический скоринг: OKE — 56/100, VLO — 75/100. VLO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OKE или VLO?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:31 в пользу VLO по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией