Сравнение OHI vs VICI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E VICI оценён рынком дешевле: 9.77 против 23.02 у OHI (разница составляет 57.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) VICI дешевле: 7.55 против 11.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VICI дешевле: 1.08 против 2.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VICI оценён ниже: 11.96 vs 15.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала OHI составляет 12.40%, что превышает показатель VICI (11.22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VICI впереди: 76.69% против 51.02% у OHI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OHI — 0.86, VICI — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OHI | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.02 | 9.77 | |
| P/B | 2.80 | 1.08 | |
| P/S | 11.78 | 7.55 | |
| PEG | 0.76 | 0.58 | |
| EV/EBITDA | 15.65 | 11.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.40% | 11.22% | |
| ROA | 6.18% | 6.59% | |
| Валовая маржа | 85.02% | 99.22% | |
| Операц. маржа | 64.35% | 98.67% | |
| Чистая маржа | 51.02% | 76.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.86 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 3.04 | 33.27 | |
| Быстрая ликв. | 3.04 | 33.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.47% | 6.28% | |
| Коэфф. выплат | 124.92% | 60.43% | |
| EPS | $2.13 | $2.91 | |
| Балансовая стоим. | $18.36 | $26.79 | |
Технический анализ
OHI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, VICI — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OHI — 59.4 (нейтральная зона), VICI — 50.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: OHI на 4.1%, VICI на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. OHI выше SMA 200 (+9.1%), VICI — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу OHI. Сила тренда по ADX: OHI — 12.6 (нет тренда), VICI — 13.7 (нет тренда). По бете OHI стабильнее (-0.10 vs 0.23). Значение ниже 0.8 делает OHI защитной акцией.
| Индикатор | OHI | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.37 | 50.14 | |
| Stochastic %K | 73.21 | 45.45 | |
| CCI (20) | 118.05 | -40.25 | |
| MFI | 51.39 | 40.80 | |
| Williams %R | -26.79 | -54.55 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 2.13 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.63 | 13.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.48% | +0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.81% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.12% | +0.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.11% | -4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 81.17 | 66.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 0.23 | |
| ATR % | 1.90% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | 1.32 | -0.95 | |
| RS Rating | 71.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -2.16 | -16.50 | |
| BB ширина | 7.37 | 4.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OHI — 1,20 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: OHI — 590,11 млн $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. FCF: OHI генерирует 878,55 млн $, VICI — 2,51 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OHI | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 4,01 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 590,11 млн $ | 2,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.02 | $2.61 | |
| Операц. Cash Flow | 878,55 млн $ | 2,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 878,55 млн $ | 2,51 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OHI — 5.47%, VICI — 6.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. OHI платит дивиденды 13 лет подряд, VICI — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OHI — 124.92%, VICI — 60.43%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | OHI | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.47% | 6.28% | |
| Годовые дивиденды | $1.34 | $0.45 | |
| Коэфф. выплат | 124.92% | 60.43% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -20.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OHI — мае (+4.85%), для VICI — апреле (+4.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OHI — сентябрь (-2.24%), для VICI — март (-5.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OHI: +8.06% против +6.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Omega Healthcare Investors, Inc. или VICI Properties Inc.?
У кого выше рентабельность — OHI или VICI?
Какие дивиденды у Omega Healthcare Investors, Inc. и VICI Properties Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Omega Healthcare Investors, Inc. или VICI Properties Inc.?
У кого выше маржинальность — OHI или VICI?
Какая акция лучше по технике — OHI или VICI?
Что лучше купить — OHI или VICI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией