Сравнение O vs VICI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E VICI оценён рынком дешевле: 9.77 против 50.26 у O (разница составляет 80.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) VICI дешевле: 7.55 против 9.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VICI — 1.08, у O — 1.44. EV/EBITDA VICI — 11.96, у O — 21.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VICI — 11.22%, у O — 2.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VICI удерживает чистую маржу на уровне 76.69%, опережая O (18.94%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у O — 0.79, у VICI — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | O | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50.26 | 9.77 | |
| P/B | 1.44 | 1.08 | |
| P/S | 9.81 | 7.55 | |
| PEG | 5.07 | 0.58 | |
| EV/EBITDA | 21.03 | 11.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.86% | 11.22% | |
| ROA | 1.50% | 6.59% | |
| Валовая маржа | 68.62% | 99.22% | |
| Операц. маржа | 29.27% | 98.67% | |
| Чистая маржа | 18.94% | 76.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 33.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 33.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.20% | 6.28% | |
| Коэфф. выплат | 197.14% | 60.43% | |
| EPS | $1.24 | $2.91 | |
| Балансовая стоим. | $45.58 | $26.79 | |
Технический анализ
VICI набирает 49 из 100 по техническому скорингу, O — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): O — 47.0 (нейтральная зона), VICI — 50.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VICI выше на 0.9%, O — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. O выше SMA 200 (+3.2%), VICI — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу O. ADX: O — 23.7 (слабый тренд), VICI — 13.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете O стабильнее (0.11 vs 0.23). Значение ниже 0.8 делает O защитной акцией.
| Индикатор | O | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.02 | 50.14 | |
| Stochastic %K | 35.15 | 45.45 | |
| CCI (20) | -59.88 | -40.25 | |
| MFI | 56.09 | 40.80 | |
| Williams %R | -64.85 | -54.55 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -1.77 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.69 | 13.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.20% | +0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.45% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.92% | +0.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.21% | -4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 99.08 | 66.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.11 | 0.23 | |
| ATR % | 1.47% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | -0.95 | |
| RS Rating | 55.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -8.38 | -16.50 | |
| BB ширина | 5.96 | 4.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): O — 5,75 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: O — 1,06 млрд $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): O — 3,99 млрд $, VICI — 2,51 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | O | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,75 млрд $ | 4,01 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,06 млрд $ | 2,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.17 | $2.61 | |
| Операц. Cash Flow | 3,99 млрд $ | 2,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,99 млрд $ | 2,51 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность O — 5.20%, VICI — 6.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: O — 5 лет, VICI — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): O — 197.14%, VICI — 60.43%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | O | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.20% | 6.28% | |
| Годовые дивиденды | $1.35 | $0.45 | |
| Коэфф. выплат | 197.14% | 60.43% | |
| Лет выплат | 5.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -20.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для O — январе (+2.88%), для VICI — апреле (+4.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: O — сентябрь (-3.24%), VICI — март (-5.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICI: +6.24% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Realty Income Corporation или VICI Properties Inc.?
У кого выше рентабельность — O или VICI?
Какие дивиденды у Realty Income Corporation и VICI Properties Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Realty Income Corporation или VICI Properties Inc.?
У кого выше маржинальность — O или VICI?
Какая акция лучше по технике — O или VICI?
Что лучше купить — O или VICI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией