Сравнение NXPI vs TXN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NXPI с P/E 29.54 (у TXN — 51.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу NXPI: 6.21 vs 15.05 у TXN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NXPI дешевле: 7.17 против 16.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NXPI оценён ниже: 19.13 vs 34.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TXN составляет 32.49%, что превышает показатель NXPI (26.14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TXN впереди: 29.11% против 21.03% у NXPI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NXPI — 1.07, TXN — 0.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NXPI | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.54 | 51.64 | |
| P/B | 7.17 | 16.52 | |
| P/S | 6.21 | 15.05 | |
| PEG | 2.25 | 4.91 | |
| EV/EBITDA | 19.13 | 34.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.14% | 32.49% | |
| ROA | 9.78% | 15.60% | |
| Валовая маржа | 54.89% | 57.32% | |
| Операц. маржа | 31.83% | 35.29% | |
| Чистая маржа | 21.03% | 29.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.07 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 2.24 | 4.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 2.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.31% | 1.84% | |
| Коэфф. выплат | 38.56% | 94.13% | |
| EPS | $10.50 | $5.90 | |
| Балансовая стоим. | $44.61 | $18.46 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у NXPI составляет 71.1 (зона перекупленности), у TXN — 74.1 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: NXPI на 32.4%, TXN на 28.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NXPI — 47.0 (выраженный тренд), TXN — 55.3 (выраженный тренд). TXN менее волатилен — бета 0.99 против 1.50 у NXPI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NXPI составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NXPI | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.06 | 74.07 | |
| Stochastic %K | 96.61 | 84.41 | |
| CCI (20) | 81.17 | 95.31 | |
| MFI | 65.09 | 57.31 | |
| Williams %R | -3.39 | -15.59 | |
| MACD гистограмма | -1.25 | -0.86 | |
| Momentum (10) | 6.60 | 15.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 47.05 | 55.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.88% | +2.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.41% | +7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +32.40% | +28.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +38.08% | +53.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 97.34 | 87.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 0.99 | |
| ATR % | 3.84% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 1.32 | |
| RS Rating | 76.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -0.29 | -1.74 | |
| BB ширина | 33.36 | 17.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NXPI — 12,27 млрд $, TXN — 17,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NXPI — 2,02 млрд $, TXN — 5 млрд $. TXN генерирует больше чистой прибыли. FCF: NXPI генерирует 2,42 млрд $, TXN — 2,60 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NXPI | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,27 млрд $ | 17,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд $ | 5 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.00 | $5.45 | |
| Операц. Cash Flow | 2,82 млрд $ | 7,15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,42 млрд $ | 2,60 млрд $ |
Дивиденды
NXPI и TXN — дивидендные акции. Доходность: NXPI — 1.31%, TXN — 1.84%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NXPI платит дивиденды 9 лет подряд, TXN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NXPI — 38.56%, TXN — 94.13%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NXPI | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.31% | 1.84% | |
| Годовые дивиденды | $1.01 | $2.84 | |
| Коэфф. выплат | 38.56% | 94.13% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.75% | -7.57% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NXPI приходится на апреле (+6.28%), а TXN — на мае (+5.39%). Слабые месяцы: для NXPI — март (-4.33%), для TXN — октябрь (-3.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TXN: +18.93% против +14.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NXP Semiconductors N.V. или Texas Instruments Incorporated?
У кого выше рентабельность — NXPI или TXN?
Какие дивиденды у NXP Semiconductors N.V. и Texas Instruments Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — NXP Semiconductors N.V. или Texas Instruments Incorporated?
У кого выше маржинальность — NXPI или TXN?
Какая акция лучше по технике — NXPI или TXN?
Что лучше купить — NXPI или TXN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией