Сравнение NVDA vs TXN

Тикер 1

Тикер 2

NVDA20

21TXN

Инвесторы часто выбирают между NVDA и TXN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NVDA крупнее в 19.6× (5,32 трлн $ vs 271,56 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NVDA с P/E 34.00 (у TXN — 51.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. NVDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 95.70% против 32.49% у TXN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NVDA — 62.97%, TXN — 29.11%. У NVDA маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. TXN предлагает более высокую дивидендную доходность (1.84% vs 0.02%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу NVDA сильнее: 79/100 против 72/100 у TXN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между NVDA и TXN зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

NVIDIA Corporation

NVDANASDAQ

219,51 $-3,96 $ (-1,77%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 5,32 трлн $

ETP Rank9.2

Стоимость

6.9

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Texas Instruments Incorporated

TXNNASDAQ

298,39 $-6,49 $ (-2,13%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 271,56 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

6.2

Качество

8.9

Рост

6.3

Техника

7.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

NVDATXN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, NVDA выглядит привлекательнее: 34.00 против 51.64. Премия к оценке TXN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) TXN дешевле: 15.05 против 21.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TXN дешевле: 16.52 против 27.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NVDA оценён ниже: 28.22 vs 34.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NVDA составляет 95.70%, что превышает показатель TXN (32.49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NVDA впереди: 62.97% против 29.11% у TXN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NVDA — 0.07, TXN — 0.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NVDATXN

Показатель	NVDA	TXN
Мультипликаторы оценки
P/E	34.00	51.64
P/B	27.76	16.52
P/S	21.35	15.05
PEG	0.31	4.91
EV/EBITDA	28.22	34.87
Рентабельность
ROE	95.70%	32.49%
ROA	61.51%	15.60%
Валовая маржа	74.15%	57.32%
Операц. маржа	64.02%	35.29%
Чистая маржа	62.97%	29.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.84
Текущая ликв.	3.44	4.46
Быстрая ликв.	2.85	2.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.02%	1.84%
Коэфф. выплат	0.61%	94.13%
EPS	$6.57	$5.90
Балансовая стоим.	$8.05	$18.46

Технический анализ

NVDA набирает 79 из 100 по техническому скорингу, TXN — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NVDA — 62.2 (нейтральная зона), TXN — 74.1 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NVDA на 14.5%, TXN на 28.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NVDA — 28.9 (выраженный тренд), TXN — 55.3 (выраженный тренд). По бете TXN стабильнее (0.99 vs 1.73). Дневная волатильность (ATR%) NVDA составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NVDATXN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NVDA	TXN
Осцилляторы
RSI (14)	62.20	74.07
Stochastic %K	68.73	84.41
CCI (20)	76.29	95.31
MFI	58.18	57.31
Williams %R	-31.27	-15.59
MACD гистограмма	0.42	-0.86
Momentum (10)	21.40	15.44
Тренд
ADX	28.93	55.29
Цена vs EMA 9	+1.15%	+2.04%
Цена vs EMA 20	+4.54%	+7.39%
Цена vs SMA 50	+14.46%	+28.30%
Цена vs SMA 200	+19.77%	+53.31%
Объём
CMF	0.05	0.25
Volume Ratio	104.95	87.90
Волатильность и статистика
Beta	1.73	0.99
ATR %	3.32%	3.20%
Sharpe (1г)	1.55	1.32
RS Rating	84.00	83.00
52w от хая	-5.53	-1.74
BB ширина	20.62	17.77

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NVDA — 215,94 млрд $, TXN — 17,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NVDA — 120,07 млрд $, TXN — 5 млрд $. NVDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: NVDA генерирует 96,68 млрд $, TXN — 2,60 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NVDA	TXN
Выручка	215,94 млрд $	17,68 млрд $
Чистая прибыль	120,07 млрд $	5 млрд $
EPS (TTM)	$4.93	$5.45
Операц. Cash Flow	102,72 млрд $	7,15 млрд $
Free Cash Flow	96,68 млрд $	2,60 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NVDA — 0.02%, TXN — 1.84%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. NVDA платит дивиденды 14 лет подряд, TXN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NVDA — 0.61%, TXN — 94.13%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	NVDA	TXN
Див. доходность	0.02%	1.84%
Годовые дивиденды	$0.01	$2.84
Коэфф. выплат	0.61%	94.13%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-52.18%	-7.57%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NVDA — мае (+16.58%), для TXN — мае (+5.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NVDA — декабрь (-0.66%), для TXN — октябрь (-3.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +65.16% против +18.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NVDA

+5.2

+5.3

+5.5

+0.1

+16.6

+5.8

+9.5

+5.9

+0.7

+4.4

+6.8

-0.7

TXN

+2.1

-1.0

+0.1

+3.6

+5.4

+1.5

+4.0

+2.2

-0.8

-3.6

+4.5

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — NVIDIA Corporation или Texas Instruments Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит NVIDIA Corporation: P/E 34.00 против 51.64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NVDA или TXN?

ROE NVDA — 95.70%, TXN — 32.49%. NVDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у NVIDIA Corporation и Texas Instruments Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NVDA — 0.02%, TXN — 1.84%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — NVIDIA Corporation или Texas Instruments Incorporated?

По объёму выручки: NVDA — 215,94 млрд $, TXN — 17,68 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NVDA или TXN?

Чистая маржа NVDA — 62.97%, TXN — 29.11%. NVDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NVDA или TXN?

Технический скоринг: NVDA — 79/100, TXN — 72/100. NVDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NVDA или TXN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик NVDA выигрывает 20, TXN — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией