ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NTSK vs VERX

Тикер 1
Тикер 2
NTSK19
17VERX
Инвесторы часто выбирают между NTSK и VERX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NTSK крупнее в 2.2× (4,63 млрд $ vs 2,13 млрд $). Ни NTSK (P/E -6.82), ни VERX (P/E -367.91) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. VERX работает в убыток — ROE -2.53%, тогда как NTSK показывает рентабельность 342.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу NTSK сильнее: 84/100 против 64/100 у VERX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между NTSK и VERX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
NTSK
Netskope, Inc. Class A Common Stock
NTSKNASDAQ
11,57 $-0,18 $ (-1,53%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,63 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
5.8
Качество
5.8
Рост
5.2
Техника
8.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
VERX
Vertex, Inc.
VERXNASDAQ
13,17 $-0,34 $ (-2,52%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,13 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
7.4
Качество
3.1
Рост
6.1
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

NTSKVERX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E NTSK — -6.82, VERX — -367.91. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) VERX дешевле: 2.85 против 6.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VERX дешевле: 9.60 против 23.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VERX работает в убыток — ROE -2.53%, тогда как NTSK показывает рентабельность 342.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTSK — 3.88, VERX — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NTSKVERX
ПоказательNTSKVERXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-6.82-367.91
P/B23.839.60
P/S6.632.85
PEG0.031.66
EV/EBITDA-7.9528.53
Рентабельность
ROE342.69%-2.53%
ROA-38.33%-0.53%
Валовая маржа68.08%62.30%
Операц. маржа-92.04%-0.11%
Чистая маржа-95.82%-0.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3.881.42
Текущая ликв.2.130.86
Быстрая ликв.2.120.86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-1.72$-0.04
Балансовая стоим.$0.49$1.41

Технический анализ

NTSK набирает 84 из 100 по техническому скорингу, VERX — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NTSK — 64.2 (нейтральная зона), VERX — 54.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTSK на 19.2%, VERX на 7.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTSK — 23.8 (слабый тренд), VERX — 13.8 (нет тренда). По бете VERX стабильнее (0.77 vs 2.86). Значение ниже 0.8 делает VERX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTSKVERX
Общая оценка
84
64
Осцилляторы
64
63
Тренд
77
57
Объём
75
50
Волатильность
47
55
ИндикаторNTSKVERXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64.2354.00
Stochastic %K98.3843.56
CCI (20)110.7613.45
MFI78.3359.92
Williams %R-1.62-56.44
MACD гистограмма0.08-0.02
Momentum (10)1.200.85
Тренд
ADX23.7913.84
Цена vs EMA 9+4.85%+2.14%
Цена vs EMA 20+8.89%+3.31%
Цена vs SMA 50+19.22%+7.10%
Цена vs SMA 200—-28.75%
Объём
CMF0.280.01
Volume Ratio76.9287.74
Волатильность и статистика
Beta2.860.77
ATR %5.55%6.23%
Sharpe (1г)—-1.69
RS Rating—1.00
52w от хая-58.02-68.17
BB ширина24.6923.86

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NTSK — 709 млн $, VERX — 748,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: VERX зарабатывает 7,21 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NTSK генерирует 15,15 млн $, VERX — 69,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательNTSKVERXЛидер
Выручка709 млн $748,44 млн $
Чистая прибыль-679,39 млн $7,21 млн $
EPS (TTM)$-3.18$0.05
Операц. Cash Flow38,07 млн $165,54 млн $
Free Cash Flow15,15 млн $69,31 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательNTSKVERXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTSK — апреле (+19.00%), для VERX — октябре (+6.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NTSK — ноябрь (-24.24%), для VERX — январь (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NTSK
-12.1
-23.4
-18.8
+19.0
+0.0
+0.0
+0.0
+0.0
+1.1
+11.0
-24.2
-1.2
VERX
-4.6
-4.2
-0.2
-3.5
-2.0
-0.3
+0.8
+4.7
+0.1
+6.2
+5.2
+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Vertex, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — NTSK или VERX?
ROE NTSK — 342.69%, VERX — -2.53%. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Vertex, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Vertex, Inc.?
По объёму выручки: NTSK — 709 млн $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — NTSK или VERX?
Технический скоринг: NTSK — 84/100, VERX — 64/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NTSK или VERX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик NTSK выигрывает 19, VERX — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией