Сравнение NTSK vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTSK отрицательный (-7,99) — компания генерирует убытки. VERX прибылен, P/E составляет 383,92. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) VERX дешевле: 2,46 против 7,98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VERX дешевле: 7,99 против 33,93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала NTSK составляет 3150,04%, что превышает показатель VERX (1,41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. NTSK убыточен — чистая маржа -95,19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTSK — 4,25, VERX — 1,45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NTSK | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7,99 | 383,92 | |
| P/B | 33,93 | 7,99 | |
| P/S | 7,98 | 2,46 | |
| PEG | 0,07 | -0,75 | |
| EV/EBITDA | -9,71 | 60,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3150,04% | 1,41% | |
| ROA | -42,38% | 0,30% | |
| Валовая маржа | 69,26% | 62,05% | |
| Операц. маржа | -95,10% | -0,18% | |
| Чистая маржа | -95,19% | 0,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,25 | 1,45 | |
| Текущая ликв. | 2,17 | 0,87 | |
| Быстрая ликв. | 2,16 | 0,87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,79 | $0,02 | |
| Балансовая стоим. | $0,44 | $1,49 | |
Технический анализ
NTSK набирает 73 из 100 по техническому скорингу, VERX — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NTSK — 67,9 (нейтральная зона), VERX — 46,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTSK выше на 29,6%, VERX — ниже на -3,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NTSK выше SMA 200 (+8,0%), VERX — ниже (-22,9%). Долгосрочный тренд в пользу NTSK. Сила тренда по ADX: NTSK — 27,9 (выраженный тренд), VERX — 13,6 (нет тренда). По бете VERX стабильнее (0,46 vs 3,03). Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTSK | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,87 | 46,59 | |
| Stochastic %K | 99,77 | 37,59 | |
| CCI (20) | 129,06 | -68,90 | |
| MFI | 58,63 | 43,22 | |
| Williams %R | -0,23 | -62,41 | |
| MACD гистограмма | 0,16 | -0,09 | |
| Momentum (10) | 3,34 | 0,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,95 | 13,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,57% | -2,57% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,84% | -3,38% | |
| Цена vs SMA 50 | +29,57% | -3,60% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,01% | -22,93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 117,11 | 104,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,03 | 0,46 | |
| ATR % | 5,82% | 6,82% | |
| Sharpe (1г) | — | -1,17 | |
| RS Rating | — | 2,00 | |
| 52w от хая | -46,87 | -58,64 | |
| BB ширина | 30,21 | 22,68 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NTSK — 709 млн $, VERX — 748,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NTSK растёт быстрее по выручке: +31,70% год к году против +12,20% у VERX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: VERX зарабатывает 7,21 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NTSK генерирует 15,15 млн $, VERX — 47,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTSK | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 709 млн $ | 748,44 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.70% | +12.20% | |
| Чистая прибыль | -679,39 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$1,75 | $0,05 | |
| Операц. Cash Flow | 38,07 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 15,15 млн $ | 47,59 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NTSK | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTSK — апреле (+19,00%), для VERX — октябре (+6,24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NTSK — ноябрь (-24,24%), для VERX — январь (-4,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTSK или VERX?
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTSK или VERX?
Что лучше купить — NTSK или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией