Сравнение NTSK vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTSK отрицательный (-6.82) — компания генерирует убытки. TTD прибылен, P/E составляет 23.06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TTD дешевле: 3.33 против 6.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TTD — 4.07, у NTSK — 23.83. ROE NTSK — 342.69%, у TTD — 16.91%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 3.88 vs 0.17 у TTD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | NTSK | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.82 | 23.06 | |
| P/B | 23.83 | 4.07 | |
| P/S | 6.63 | 3.33 | |
| PEG | 0.03 | 3.19 | |
| EV/EBITDA | -7.95 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 342.69% | 16.91% | |
| ROA | -38.33% | 7.54% | |
| Валовая маржа | 68.08% | 77.83% | |
| Операц. маржа | -92.04% | 20.26% | |
| Чистая маржа | -95.82% | 14.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.88 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 2.13 | 1.68 | |
| Быстрая ликв. | 2.12 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.72 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $0.49 | $5.17 | |
Технический анализ
NTSK набирает 84 из 100 по техническому скорингу, TTD — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NTSK — 64.2 (нейтральная зона), TTD — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NTSK торгуется выше SMA 50 (19.2%), тогда как TTD ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: NTSK — 23.8 (слабый тренд), TTD — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TTD стабильнее (0.87 vs 2.86). Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTSK | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.23 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 98.38 | 23.63 | |
| CCI (20) | 110.76 | -102.73 | |
| MFI | 78.33 | 24.22 | |
| Williams %R | -1.62 | -76.37 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -0.18 | |
| Momentum (10) | 1.20 | -2.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.79 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.85% | -1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.89% | -4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.22% | -6.88% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -44.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 76.92 | 112.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.86 | 0.87 | |
| ATR % | 5.55% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | — | -1.79 | |
| RS Rating | — | 1.00 | |
| 52w от хая | -58.02 | -76.73 | |
| BB ширина | 24.69 | 24.27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NTSK — 709 млн $, TTD — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NTSK убыточен (чистая прибыль -679,39 млн $), тогда как TTD генерирует прибыль (443,30 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NTSK — 15,15 млн $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NTSK | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 709 млн $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -679,39 млн $ | 443,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.18 | $0.92 | |
| Операц. Cash Flow | 38,07 млн $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 15,15 млн $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NTSK | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTSK — апреле (+19.00%), для TTD — мае (+16.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NTSK — ноябрь (-24.24%), TTD — март (-10.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTSK или TTD?
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или The Trade Desk, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTSK или TTD?
Что лучше купить — NTSK или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией