Сравнение NTNX vs VERX

Тикер 1

Тикер 2

NTNX28

11VERX

Инвесторы часто выбирают между NTNX и VERX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NTNX крупнее в 5.6× (11,85 млрд $ vs 2,13 млрд $). P/E у VERX отрицательный (-367.91) — компания генерирует убытки. NTNX прибылен, P/E составляет 45.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Отрицательная чистая маржа VERX (-0.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу VERX сильнее: 64/100 против 58/100 у NTNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:11 в пользу NTNX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Vertex, Inc.

VERXNASDAQ

13,17 $-0,34 $ (-2,52%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,13 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

7.4

Качество

3.1

Рост

6.1

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

NTNXVERX

Фундаментальный анализ

Убыточность VERX (P/E -367.91) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NTNX показывает P/E 45.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) VERX дешевле: 2.85 против 4.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA VERX оценён ниже: 28.53 vs 38.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Отрицательная чистая маржа VERX (-0.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTNX — -1.86, VERX — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NTNXVERX

Показатель	NTNX	VERX
Мультипликаторы оценки
P/E	45.36	-367.91
P/B	-14.58	9.60
P/S	4.45	2.85
PEG	0.01	1.66
EV/EBITDA	38.20	28.53
Рентабельность
ROE	-36.77%	-2.53%
ROA	8.15%	-0.53%
Валовая маржа	87.14%	62.30%
Операц. маржа	8.02%	-0.11%
Чистая маржа	9.95%	-0.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.86	1.42
Текущая ликв.	1.65	0.86
Быстрая ликв.	1.65	0.86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.99	$-0.04
Балансовая стоим.	$-3.09	$1.41

Технический анализ

VERX набирает 64 из 100 по техническому скорингу, NTNX — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NTNX — 53.9 (нейтральная зона), VERX — 54.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTNX на 8.5%, VERX на 7.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTNX — 19.9 (нет тренда), VERX — 13.8 (нет тренда). По бете NTNX стабильнее (0.62 vs 0.77). Значение ниже 0.8 делает NTNX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTNXVERX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTNX	VERX
Осцилляторы
RSI (14)	53.92	54.00
Stochastic %K	33.57	43.56
CCI (20)	30.37	13.45
MFI	46.84	59.92
Williams %R	-66.43	-56.44
MACD гистограмма	0.01	-0.02
Momentum (10)	-1.24	0.85
Тренд
ADX	19.92	13.84
Цена vs EMA 9	-1.93%	+2.14%
Цена vs EMA 20	+0.96%	+3.31%
Цена vs SMA 50	+8.50%	+7.10%
Цена vs SMA 200	-17.37%	-28.75%
Объём
CMF	0.11	0.01
Volume Ratio	167.55	87.74
Волатильность и статистика
Beta	0.62	0.77
ATR %	4.30%	6.23%
Sharpe (1г)	-1.21	-1.69
RS Rating	9.00	1.00
52w от хая	-45.78	-68.17
BB ширина	20.16	23.86

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NTNX — 2,54 млрд $, VERX — 748,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NTNX — 188,37 млн $, VERX — 7,21 млн $. NTNX генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTNX генерирует 750,17 млн $, VERX — 69,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NTNX	VERX
Выручка	2,54 млрд $	748,44 млн $
Чистая прибыль	188,37 млн $	7,21 млн $
EPS (TTM)	$0.70	$0.05
Операц. Cash Flow	821,46 млн $	165,54 млн $
Free Cash Flow	750,17 млн $	69,31 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	NTNX	VERX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTNX — августе (+10.36%), для VERX — октябре (+6.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NTNX — март (-6.71%), для VERX — январь (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +15.12% против +3.79%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

VERX

-4.6

-4.2

-0.2

-3.5

-2.0

-0.3

+0.8

+4.7

+0.1

+6.2

+5.2

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или Vertex, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — NTNX или VERX?

ROE NTNX — -36.77%, VERX — -2.53%. VERX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и Vertex, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или Vertex, Inc.?

По объёму выручки: NTNX — 2,54 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — NTNX или VERX?

Технический скоринг: NTNX — 58/100, VERX — 64/100. VERX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTNX или VERX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NTNX выигрывает 28, VERX — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией