Сравнение NTNX vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TTD — P/E 23.06 vs 45.36 у NTNX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу TTD: 3.33 vs 4.45 у NTNX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA TTD — 13.00, у NTNX — 38.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как TTD показывает рентабельность 16.91%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа TTD — 14.57%, у NTNX — 9.95%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NTNX — -1.86, у TTD — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NTNX | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.36 | 23.06 | |
| P/B | -14.58 | 4.07 | |
| P/S | 4.45 | 3.33 | |
| PEG | 0.01 | 3.19 | |
| EV/EBITDA | 38.20 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -36.77% | 16.91% | |
| ROA | 8.15% | 7.54% | |
| Валовая маржа | 87.14% | 77.83% | |
| Операц. маржа | 8.02% | 20.26% | |
| Чистая маржа | 9.95% | 14.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.86 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.65 | 1.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.99 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $-3.09 | $5.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTNX сильнее: 72/100 против 27/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NTNX составляет 71.6 (зона перекупленности), у TTD — 42.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. NTNX торгуется выше SMA 50 (10.0%), тогда как TTD ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: NTNX — 21.4 (слабый тренд), TTD — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NTNX менее волатилен — бета 0.68 против 0.87 у TTD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTNX | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.56 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 92.55 | 23.63 | |
| CCI (20) | 165.76 | -102.73 | |
| MFI | 58.55 | 24.22 | |
| Williams %R | -7.45 | -76.37 | |
| MACD гистограмма | 0.41 | -0.18 | |
| Momentum (10) | 5.24 | -2.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.36 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.06% | -1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.02% | -4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.01% | -6.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.18% | -44.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 83.02 | 112.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 0.87 | |
| ATR % | 3.96% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | -1.79 | |
| RS Rating | 9.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -45.98 | -76.73 | |
| BB ширина | 23.01 | 24.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NTNX — 2,54 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NTNX — 188,37 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NTNX — 750,17 млн $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NTNX | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,54 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 188,37 млн $ | 443,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.70 | $0.92 | |
| Операц. Cash Flow | 821,46 млн $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 750,17 млн $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NTNX | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NTNX приходится на августе (+10.36%), а TTD — на мае (+16.70%). Наименее удачные месяцы: NTNX — март (-6.71%), TTD — март (-10.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +15.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTNX или TTD?
Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше маржинальность — NTNX или TTD?
Какая акция лучше по технике — NTNX или TTD?
Что лучше купить — NTNX или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией