Сравнение NTAP vs WDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E WDC оценён рынком дешевле: 16,14 против 30,91 у NTAP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу NTAP: 5,63 vs 11,70 у WDC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WDC дешевле: 17,06 против 28,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WDC оценён ниже: 14,65 vs 20,27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 118,65% против 114,18% у NTAP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WDC — 72,95%, NTAP — 18,43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. NTAP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,02, тогда как WDC практически без долга (D/E 0,12). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | NTAP | WDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,91 | 16,14 | |
| P/B | 28,98 | 17,06 | |
| P/S | 5,63 | 11,70 | |
| PEG | 2,90 | 0,04 | |
| EV/EBITDA | 20,27 | 14,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 114,18% | 118,65% | |
| ROA | 11,88% | 67,99% | |
| Валовая маржа | 70,74% | 48,85% | |
| Операц. маржа | 24,12% | 34,89% | |
| Чистая маржа | 18,43% | 72,95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,02 | 0,12 | |
| Текущая ликв. | 1,44 | 1,33 | |
| Быстрая ликв. | 1,39 | 0,97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,05% | 0,11% | |
| Коэфф. выплат | 32,37% | 1,95% | |
| EPS | $6,48 | $27,32 | |
| Балансовая стоим. | $6,86 | $25,69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTAP сильнее: 78/100 против 23/100 у WDC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NTAP составляет 72,6 (зона перекупленности), у WDC — 39,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTAP выше на 18,2%, WDC — ниже на -21,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NTAP — 35,4 (выраженный тренд), WDC — 19,5 (нет тренда). NTAP менее волатилен — бета 1,28 против 2,96 у WDC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WDC составляет 11,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTAP | WDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,64 | 39,08 | |
| Stochastic %K | 90,89 | 17,89 | |
| CCI (20) | 171,08 | -118,90 | |
| MFI | 72,16 | 46,70 | |
| Williams %R | -9,11 | -82,11 | |
| MACD гистограмма | 2,11 | -6,94 | |
| Momentum (10) | 28,92 | -59,58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,36 | 19,46 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,69% | -9,26% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,64% | -13,71% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,20% | -21,63% | |
| Цена vs SMA 200 | +60,92% | +29,35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 179,24 | 79,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,28 | 2,96 | |
| ATR % | 4,06% | 11,95% | |
| Sharpe (1г) | 1,69 | 2,58 | |
| RS Rating | 89,00 | 99,00 | |
| 52w от хая | -1,75 | -45,20 | |
| BB ширина | 25,88 | 32,86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NTAP — 6,92 млрд $, WDC — 12,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WDC: +35,70% г/г vs +5,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: NTAP — 1,28 млрд $, WDC — 9,42 млрд $. WDC генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTAP генерирует 1,87 млрд $, WDC — 3,51 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTAP | WDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,92 млрд $ | 12,92 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | +35.70% | |
| Чистая прибыль | 1,28 млрд $ | 9,42 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.60% | +406.40% | |
| EPS (TTM) | $6,43 | $27,02 | |
| Операц. Cash Flow | 2,07 млрд $ | 3,93 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,87 млрд $ | 3,51 млрд $ |
Дивиденды
NTAP и WDC — дивидендные акции. Доходность: NTAP — 1,05%, WDC — 0,11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NTAP платит дивиденды 13 лет подряд, WDC — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NTAP — 32,37%, WDC — 1,95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NTAP | WDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,05% | 0,11% | |
| Годовые дивиденды | $1,56 | $0,42 | |
| Коэфф. выплат | 32,37% | 1,95% | |
| Лет выплат | 13 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,46% | -26,64% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NTAP приходится на мае (+8,34%), а WDC — на январе (+8,96%). Слабые месяцы: для NTAP — февраль (-2,42%), для WDC — март (-3,66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WDC: +29,68% против +21,82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NetApp, Inc. или Western Digital Corporation?
У кого выше рентабельность — NTAP или WDC?
Какие дивиденды у NetApp, Inc. и Western Digital Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — NetApp, Inc. или Western Digital Corporation?
У кого выше маржинальность — NTAP или WDC?
Какая акция лучше по технике — NTAP или WDC?
Что лучше купить — NTAP или WDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией