Сравнение NTAP vs WDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NTAP оценён рынком дешевле: 19.44 против 24.45 у WDC (разница составляет 20.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу NTAP: 3.51 vs 13.45 у WDC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA NTAP оценён ниже: 13.78 vs 29.66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NTAP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 116.57% против 91.94% у WDC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WDC — 55.07%, NTAP — 18.07%. У WDC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. NTAP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.36, тогда как WDC практически без долга (D/E 0.18). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | NTAP | WDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.44 | 24.45 | |
| P/B | 20.34 | 16.38 | |
| P/S | 3.51 | 13.45 | |
| PEG | 2.16 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 13.78 | 29.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 116.57% | 91.94% | |
| ROA | 12.16% | 43.11% | |
| Валовая маржа | 70.46% | 45.43% | |
| Операц. маржа | 22.16% | 30.78% | |
| Чистая маржа | 18.07% | 55.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.36 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 1.37 | 1.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.34 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.75% | 0.10% | |
| Коэфф. выплат | 34.24% | 2.68% | |
| EPS | $6.12 | $18.80 | |
| Балансовая стоим. | $5.85 | $28.06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WDC сильнее: 85/100 против 70/100 у NTAP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NTAP составляет 72.8 (зона перекупленности), у WDC — 63.9 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTAP на 15.6%, WDC на 29.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTAP — 34.6 (выраженный тренд), WDC — 32.3 (выраженный тренд). NTAP менее волатилен — бета 1.24 против 2.39 у WDC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WDC составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTAP | WDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.80 | 63.87 | |
| Stochastic %K | 98.03 | 62.80 | |
| CCI (20) | 115.28 | 54.42 | |
| MFI | 62.85 | 65.72 | |
| Williams %R | -1.97 | -37.20 | |
| MACD гистограмма | 0.39 | -5.43 | |
| Momentum (10) | 10.94 | 22.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.64 | 32.31 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.78% | +3.38% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.16% | +7.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.55% | +29.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.91% | +127.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 95.76 | 63.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 2.39 | |
| ATR % | 2.98% | 5.79% | |
| Sharpe (1г) | 0.72 | 3.94 | |
| RS Rating | 63.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -2.14 | -6.59 | |
| BB ширина | 16.75 | 29.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NTAP — 6,57 млрд $, WDC — 9,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NTAP — 1,19 млрд $, WDC — 1,86 млрд $. WDC генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTAP генерирует 1,34 млрд $, WDC — 1,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTAP | WDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,57 млрд $ | 9,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,19 млрд $ | 1,86 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.81 | $5.31 | |
| Операц. Cash Flow | 1,51 млрд $ | 1,69 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,34 млрд $ | 1,28 млрд $ |
Дивиденды
NTAP и WDC — дивидендные акции. Доходность: NTAP — 1.75%, WDC — 0.10%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NTAP платит дивиденды 13 лет подряд, WDC — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NTAP — 34.24%, WDC — 2.68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NTAP | WDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.75% | 0.10% | |
| Годовые дивиденды | $1.04 | $0.28 | |
| Коэфф. выплат | 34.24% | 2.68% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.90% | -32.75% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NTAP приходится на ноябре (+6.57%), а WDC — на январе (+8.96%). Слабые месяцы: для NTAP — февраль (-2.42%), для WDC — март (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WDC: +27.73% против +17.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NetApp, Inc. или Western Digital Corporation?
У кого выше рентабельность — NTAP или WDC?
Какие дивиденды у NetApp, Inc. и Western Digital Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — NetApp, Inc. или Western Digital Corporation?
У кого выше маржинальность — NTAP или WDC?
Какая акция лучше по технике — NTAP или WDC?
Что лучше купить — NTAP или WDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией