Сравнение NOW vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ZETA (P/E -176.18) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NOW показывает P/E 60.86. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ZETA дешевле: 3.19 против 7.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ZETA — 4.63, у NOW — 9.12. EV/EBITDA NOW — 34.76, у ZETA — 62.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZETA отрицательный (-3.04%), что говорит об убыточности. NOW генерирует прибыль с ROE 14.98%. По этому критерию преимущество однозначно. ZETA убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NOW — 0.21, у ZETA — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NOW | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60.86 | -176.18 | |
| P/B | 9.12 | 4.63 | |
| P/S | 7.63 | 3.19 | |
| PEG | 4.29 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 34.76 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.98% | -3.04% | |
| ROA | 7.21% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 76.56% | 62.15% | |
| Операц. маржа | 13.44% | 0.55% | |
| Чистая маржа | 12.59% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.70 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $11.36 | $3.96 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 65/100 и 65/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): NOW — 55.0 (нейтральная зона), ZETA — 54.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NOW и ZETA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +5.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NOW — 20.1 (слабый тренд), ZETA — 16.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NOW стабильнее (0.68 vs 2.72). Значение ниже 0.8 делает NOW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NOW составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NOW | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.03 | 54.48 | |
| Stochastic %K | 56.17 | 58.89 | |
| CCI (20) | 119.15 | 39.06 | |
| MFI | 59.55 | 41.27 | |
| Williams %R | -43.83 | -41.11 | |
| MACD гистограмма | 1.82 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 6.10 | 0.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.11 | 16.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.29% | +1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.43% | +2.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.39% | +5.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.36% | -2.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 77.85 | 60.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 2.72 | |
| ATR % | 5.78% | 5.62% | |
| Sharpe (1г) | -1.48 | 0.72 | |
| RS Rating | 5.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -52.86 | -27.51 | |
| BB ширина | 21.22 | 18.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NOW — 13,28 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: NOW зарабатывает 1,75 млрд $, а ZETA фиксирует убыток (-31,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NOW — 4,58 млрд $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NOW | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,28 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,75 млрд $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.69 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 5,44 млрд $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,58 млрд $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NOW | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NOW — мае (+4.37%), для ZETA — августе (+13.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NOW — февраль (-3.38%), ZETA — июнь (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +21.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ServiceNow, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — NOW или ZETA?
Какие дивиденды у ServiceNow, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — ServiceNow, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — NOW или ZETA?
Что лучше купить — NOW или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией