Сравнение NOW vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YOU торгуется с P/E 36.43, тогда как NOW — с P/E 60.86. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) NOW дешевле: 9.12 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YOU оценён ниже: 23.59 vs 34.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YOU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 106.71% против 14.98% у NOW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: YOU — 17.92%, NOW — 12.59%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NOW — 0.21, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NOW | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60.86 | 36.43 | |
| P/B | 9.12 | 33.19 | |
| P/S | 7.63 | 6.62 | |
| PEG | 4.29 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 34.76 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.98% | 106.71% | |
| ROA | 7.21% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 76.56% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 13.44% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 12.59% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $1.70 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $11.36 | $2.15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу YOU: скоринг 74/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NOW — 55.0, YOU — 63.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NOW на 1.4%, YOU на 14.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. YOU выше SMA 200 (+53.4%), NOW — ниже (-30.4%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. Сила тренда по ADX: NOW — 20.1 (слабый тренд), YOU — 25.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета NOW — 0.68, YOU — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NOW составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NOW | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.03 | 63.19 | |
| Stochastic %K | 56.17 | 87.30 | |
| CCI (20) | 119.15 | 141.57 | |
| MFI | 59.55 | 80.69 | |
| Williams %R | -43.83 | -12.70 | |
| MACD гистограмма | 1.82 | 0.18 | |
| Momentum (10) | 6.10 | 2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.11 | 25.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.29% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.43% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.39% | +14.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.36% | +53.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 77.85 | 73.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 1.09 | |
| ATR % | 5.78% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -1.48 | 1.69 | |
| RS Rating | 5.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -52.86 | -1.80 | |
| BB ширина | 21.22 | 17.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NOW генерирует 13,28 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NOW — 1,75 млрд $, YOU — 109,17 млн $. NOW генерирует больше чистой прибыли. FCF: NOW генерирует 4,58 млрд $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NOW | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,28 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,75 млрд $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.69 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 5,44 млрд $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,58 млрд $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, NOW реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как NOW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NOW | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NOW показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.37%), YOU — в июле (+9.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NOW — февраль (-3.38%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOW: +21.59% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ServiceNow, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — NOW или YOU?
Какие дивиденды у ServiceNow, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ServiceNow, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — NOW или YOU?
Какая акция лучше по технике — NOW или YOU?
Что лучше купить — NOW или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией