Сравнение NOW vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, XYZ выглядит привлекательнее: 52.58 против 60.86. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) XYZ дешевле: 1.72 против 7.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 1.95 против 9.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYZ оценён ниже: 15.48 vs 34.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NOW составляет 14.98%, что превышает показатель XYZ (3.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NOW впереди: 12.59% против 3.29% у XYZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NOW — 0.21, XYZ — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NOW | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60.86 | 52.58 | |
| P/B | 9.12 | 1.95 | |
| P/S | 7.63 | 1.72 | |
| PEG | 4.29 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | 34.76 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.98% | 3.64% | |
| ROA | 7.21% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 76.56% | 44.99% | |
| Операц. маржа | 13.44% | 4.24% | |
| Чистая маржа | 12.59% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.70 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $11.36 | $36.28 | |
Технический анализ
NOW набирает 65 из 100 по техническому скорингу, XYZ — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NOW — 55.0 (нейтральная зона), XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NOW на 1.4%, XYZ на 7.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), NOW — ниже (-30.4%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. Сила тренда по ADX: NOW — 20.1 (слабый тренд), XYZ — 17.5 (нет тренда). По бете NOW стабильнее (0.68 vs 2.05). Значение ниже 0.8 делает NOW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NOW составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NOW | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.03 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 56.17 | 33.01 | |
| CCI (20) | 119.15 | -62.47 | |
| MFI | 59.55 | 37.56 | |
| Williams %R | -43.83 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | 1.82 | -0.54 | |
| Momentum (10) | 6.10 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.11 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.29% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.43% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.39% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.36% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 77.85 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 2.05 | |
| ATR % | 5.78% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | -1.48 | 0.55 | |
| RS Rating | 5.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -52.86 | -14.07 | |
| BB ширина | 21.22 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NOW — 13,28 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NOW — 1,75 млрд $, XYZ — 1,30 млрд $. NOW генерирует больше чистой прибыли. FCF: NOW генерирует 4,58 млрд $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NOW | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,28 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,75 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.69 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 5,44 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,58 млрд $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NOW | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NOW — мае (+4.37%), для XYZ — ноябре (+12.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NOW — февраль (-3.38%), для XYZ — сентябрь (-3.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +21.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ServiceNow, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — NOW или XYZ?
Какие дивиденды у ServiceNow, Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ServiceNow, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше маржинальность — NOW или XYZ?
Какая акция лучше по технике — NOW или XYZ?
Что лучше купить — NOW или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией