Сравнение NOW vs WDAY

Тикер 1

Тикер 2

NOW23

14WDAY

NOW против WDAY — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NOW крупнее в 3.2× (102,81 млрд $ vs 32,30 млрд $). WDAY торгуется с P/E 47.73, тогда как NOW — с P/E 60.86. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. NOW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.98% против 7.97% у WDAY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NOW — 12.59%, WDAY — 7.26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. NOW набирает 65 из 100 по техническому скорингу, WDAY — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 23:14 — убедительное преимущество NOW. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ServiceNow, Inc.

NOWNYSE

99,69 $-3,61 $ (-3,49%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 102,81 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

5.9

Качество

5.9

Рост

9.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Workday, Inc.

WDAYNASDAQ

121,85 $-4,76 $ (-3,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.1

Качество

5.1

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

NOWWDAY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WDAY — P/E 47.73 vs 60.86 у NOW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) WDAY оценён ниже: 3.51 против 7.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WDAY дешевле: 4.24 против 9.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WDAY оценён ниже: 24.87 vs 34.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NOW составляет 14.98%, что превышает показатель WDAY (7.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NOW впереди: 12.59% против 7.26% у WDAY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NOW — 0.21, WDAY — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NOWWDAY

Показатель	NOW	WDAY
Мультипликаторы оценки
P/E	60.86	47.73
P/B	9.12	4.24
P/S	7.63	3.51
PEG	4.29	1.50
EV/EBITDA	34.76	24.87
Рентабельность
ROE	14.98%	7.97%
ROA	7.21%	3.83%
Валовая маржа	76.56%	75.70%
Операц. маржа	13.44%	8.90%
Чистая маржа	12.59%	7.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.21	0.49
Текущая ликв.	0.85	1.32
Быстрая ликв.	0.85	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.70	$2.65
Балансовая стоим.	$11.36	$29.87

Технический анализ

Техническая картина в пользу NOW: скоринг 65/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NOW — 55.0, WDAY — 46.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NOW выше на 1.4%, WDAY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NOW — 20.1 (слабый тренд), WDAY — 12.7 (нет тренда). Волатильность: бета WDAY — 0.56, NOW — 0.68. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NOW составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NOWWDAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NOW	WDAY
Осцилляторы
RSI (14)	55.03	46.63
Stochastic %K	56.17	39.84
CCI (20)	119.15	-40.07
MFI	59.55	42.11
Williams %R	-43.83	-60.16
MACD гистограмма	1.82	0.52
Momentum (10)	6.10	-9.03
Тренд
ADX	20.11	12.65
Цена vs EMA 9	+2.29%	-2.12%
Цена vs EMA 20	+4.43%	-2.01%
Цена vs SMA 50	+1.39%	-3.14%
Цена vs SMA 200	-30.36%	-35.64%
Объём
CMF	0.00	0.23
Volume Ratio	77.85	182.51
Волатильность и статистика
Beta	0.68	0.56
ATR %	5.78%	5.67%
Sharpe (1г)	-1.48	-1.84
RS Rating	5.00	3.00
52w от хая	-52.86	-55.63
BB ширина	21.22	13.78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NOW генерирует 13,28 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NOW — 1,75 млрд $, WDAY — 693 млн $. NOW генерирует больше чистой прибыли. FCF: NOW генерирует 4,58 млрд $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NOW	WDAY
Выручка	13,28 млрд $	9,55 млрд $
Чистая прибыль	1,75 млрд $	693 млн $
EPS (TTM)	$1.69	$2.60
Операц. Cash Flow	5,44 млрд $	2,94 млрд $
Free Cash Flow	4,58 млрд $	2,78 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	NOW	WDAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NOW показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.37%), WDAY — в августе (+9.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NOW — февраль (-3.38%), для WDAY — сентябрь (-4.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOW: +21.59% против +11.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NOW

+4.3

-3.4

-2.8

+4.1

+4.4

+4.3

+2.2

+2.9

-1.4

+4.2

+3.0

-0.3

WDAY

+3.9

-2.6

-2.1

-0.6

+1.3

+0.3

+1.8

+9.7

-4.8

-0.0

+5.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ServiceNow, Inc. или Workday, Inc.?

Мультипликатор P/E у Workday, Inc. ниже (47.73 vs 60.86), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NOW или WDAY?

ROE NOW — 14.98%, WDAY — 7.97%. NOW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ServiceNow, Inc. и Workday, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ServiceNow, Inc. или Workday, Inc.?

По объёму выручки: NOW — 13,28 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NOW или WDAY?

Чистая маржа NOW — 12.59%, WDAY — 7.26%. NOW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NOW или WDAY?

Технический скоринг: NOW — 65/100, WDAY — 34/100. NOW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NOW или WDAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NOW выигрывает 23, WDAY — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией