Сравнение NOW vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у STUB отрицательный (-1.96) — компания генерирует убытки. NOW прибылен, P/E составляет 60.86. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) STUB оценён ниже: 1.96 против 7.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B STUB — 1.78, у NOW — 9.12. ROE STUB отрицательный (-94.27%), что говорит об убыточности. NOW генерирует прибыль с ROE 14.98%. По этому критерию преимущество однозначно. STUB убыточен — чистая маржа -102.35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NOW — 0.21, у STUB — 0.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NOW | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60.86 | -1.96 | |
| P/B | 9.12 | 1.78 | |
| P/S | 7.63 | 1.96 | |
| PEG | 4.29 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 34.76 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.98% | -94.27% | |
| ROA | 7.21% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 76.56% | 81.15% | |
| Операц. маржа | 13.44% | -71.69% | |
| Чистая маржа | 12.59% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.70 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $11.36 | $5.62 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу STUB: скоринг 78/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NOW — 55.0, STUB — 79.0. NOW в зоне нейтральная зона, а STUB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. NOW и STUB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +38.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NOW — 20.1 (слабый тренд), STUB — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NOW — 0.68, STUB — 3.59. STUB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NOW | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.03 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 56.17 | 94.23 | |
| CCI (20) | 119.15 | 194.12 | |
| MFI | 59.55 | 72.03 | |
| Williams %R | -43.83 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | 1.82 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 6.10 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.11 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.29% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.43% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.39% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.36% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 77.85 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 3.59 | |
| ATR % | 5.78% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | -1.48 | — | |
| RS Rating | 5.00 | — | |
| 52w от хая | -52.86 | -64.14 | |
| BB ширина | 21.22 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NOW генерирует 13,28 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: NOW зарабатывает 1,75 млрд $, а STUB фиксирует убыток (-1,91 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NOW — 4,58 млрд $, STUB — 191,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NOW | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,28 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,75 млрд $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.69 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 5,44 млрд $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,58 млрд $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NOW | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NOW показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.37%), STUB — в декабре (+22.11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NOW — февраль (-3.38%), STUB — март (-36.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ServiceNow, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — NOW или STUB?
Какие дивиденды у ServiceNow, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ServiceNow, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NOW или STUB?
Что лучше купить — NOW или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией