Сравнение NOW vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SOUN имеет отрицательный P/E (-22,24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NOW прибылен с P/E 77,02. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу NOW: 8,70 vs 15,93 у SOUN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SOUN дешевле: 6,49 против 10,23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SOUN работает в убыток — ROE -30,22%, тогда как NOW показывает рентабельность 13,77%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-67,45%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NOW — 0,68, SOUN — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NOW | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 77,02 | -22,24 | |
| P/B | 10,23 | 6,49 | |
| P/S | 8,70 | 15,93 | |
| PEG | 123,23 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 38,45 | -52,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,77% | -30,22% | |
| ROA | 5,27% | -20,52% | |
| Валовая маржа | 74,77% | 37,37% | |
| Операц. маржа | 11,40% | -89,68% | |
| Чистая маржа | 11,34% | -67,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,68 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 0,70 | 3,91 | |
| Быстрая ликв. | 0,70 | 3,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,62 | -$0,32 | |
| Балансовая стоим. | $12,12 | $1,15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NOW сильнее: 82/100 против 63/100 у SOUN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NOW составляет 61,7 (нейтральная зона), у SOUN — 59,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NOW на 15,2%, SOUN на 10,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. NOW выше SMA 200 (+1,8%), SOUN — ниже (-16,8%). Долгосрочный тренд в пользу NOW. Сила тренда по ADX: NOW — 17,5 (нет тренда), SOUN — 23,2 (слабый тренд). NOW менее волатилен — бета 0,65 против 3,08 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NOW | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,72 | 59,01 | |
| Stochastic %K | 75,40 | 70,08 | |
| CCI (20) | 89,24 | 92,23 | |
| MFI | 76,28 | 62,51 | |
| Williams %R | -24,60 | -29,92 | |
| MACD гистограмма | 1,23 | 0,15 | |
| Momentum (10) | 12,77 | 1,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,54 | 23,18 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,24% | +3,00% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,17% | +7,33% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,19% | +10,24% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,80% | -16,82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 63,19 | 56,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,65 | 3,08 | |
| ATR % | 5,20% | 6,23% | |
| Sharpe (1г) | -0,40 | -0,79 | |
| RS Rating | 11,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -36,32 | -66,49 | |
| BB ширина | 37,89 | 37,26 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NOW — 13,28 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SOUN: +99,40% г/г vs +20,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как NOW генерирует прибыль (1,75 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NOW генерирует 4,58 млрд $, SOUN — -103,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NOW | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,28 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.90% | +99.40% | |
| Чистая прибыль | 1,75 млрд $ | -14,01 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +22.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,69 | -$0,03 | |
| Операц. Cash Flow | 5,44 млрд $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,58 млрд $ | -103,12 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NOW | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NOW приходится на мае (+7,28%), а SOUN — на феврале (+89,30%). Слабые месяцы: для NOW — февраль (-3,38%), для SOUN — март (-11,54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +106,38% против +21,94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ServiceNow, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — NOW или SOUN?
Какие дивиденды у ServiceNow, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ServiceNow, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NOW или SOUN?
Что лучше купить — NOW или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией