Сравнение NOW vs SHOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу NOW — P/E 60.86 vs 102.75 у SHOP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) NOW дешевле: 7.63 против 11.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA NOW — 34.76, у SHOP — 84.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NOW (14.98% vs 10.52%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NOW — 12.59%, у SHOP — 10.77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NOW — 0.21, у SHOP — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NOW | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60.86 | 102.75 | |
| P/B | 9.12 | 10.91 | |
| P/S | 7.63 | 11.02 | |
| PEG | 4.29 | -6.07 | |
| EV/EBITDA | 34.76 | 84.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.98% | 10.52% | |
| ROA | 7.21% | 9.40% | |
| Валовая маржа | 76.56% | 47.97% | |
| Операц. маржа | 13.44% | 13.32% | |
| Чистая маржа | 12.59% | 10.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 6.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 6.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.70 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $11.36 | $9.62 | |
Технический анализ
NOW набирает 65 из 100 по техническому скорингу, SHOP — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NOW — 55.0 (нейтральная зона), SHOP — 43.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NOW торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как SHOP ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: NOW — 20.1 (слабый тренд), SHOP — 22.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NOW стабильнее (0.68 vs 2.33). Значение ниже 0.8 делает NOW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NOW составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NOW | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.03 | 43.13 | |
| Stochastic %K | 56.17 | 30.69 | |
| CCI (20) | 119.15 | -45.13 | |
| MFI | 59.55 | 43.43 | |
| Williams %R | -43.83 | -69.31 | |
| MACD гистограмма | 1.82 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 6.10 | -6.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.11 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.29% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.43% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.39% | -10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.36% | -25.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 77.85 | 50.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 2.33 | |
| ATR % | 5.78% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | -1.48 | 0.10 | |
| RS Rating | 5.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -52.86 | -42.44 | |
| BB ширина | 21.22 | 38.79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NOW — 13,28 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NOW — 1,75 млрд $, SHOP — 1,23 млрд $. NOW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NOW — 4,58 млрд $, SHOP — 2,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NOW | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,28 млрд $ | 11,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,75 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.69 | $0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 5,44 млрд $ | 2,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,58 млрд $ | 2,01 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NOW | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NOW — мае (+4.37%), для SHOP — ноябре (+14.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NOW — февраль (-3.38%), SHOP — сентябрь (-3.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +48.41% против +21.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ServiceNow, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше рентабельность — NOW или SHOP?
Какие дивиденды у ServiceNow, Inc. и Shopify Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ServiceNow, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше маржинальность — NOW или SHOP?
Какая акция лучше по технике — NOW или SHOP?
Что лучше купить — NOW или SHOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией