Сравнение NOW vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SAIL отрицательный (-31.17) — компания генерирует убытки. NOW прибылен, P/E составляет 60.86. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1.23 против 9.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SAIL работает в убыток — ROE -3.96%, тогда как NOW показывает рентабельность 14.98%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-25.21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NOW — 0.21, SAIL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NOW | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60.86 | -31.17 | |
| P/B | 9.12 | 1.23 | |
| P/S | 7.63 | 7.93 | |
| PEG | 4.29 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | 34.76 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.98% | -3.96% | |
| ROA | 7.21% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 76.56% | 64.47% | |
| Операц. маржа | 13.44% | -28.70% | |
| Чистая маржа | 12.59% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.70 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $11.36 | $12.18 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 65/100 и 67/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: NOW — 55.0, SAIL — 71.5. NOW в зоне нейтральная зона, а SAIL — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: NOW на 1.4%, SAIL на 19.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NOW — 20.1 (слабый тренд), SAIL — 19.5 (нет тренда). Волатильность: бета NOW — 0.68, SAIL — 1.64. SAIL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NOW составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NOW | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.03 | 71.47 | |
| Stochastic %K | 56.17 | 97.88 | |
| CCI (20) | 119.15 | 167.52 | |
| MFI | 59.55 | 63.34 | |
| Williams %R | -43.83 | -2.12 | |
| MACD гистограмма | 1.82 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 6.10 | 2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.11 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.29% | +8.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.43% | +14.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.39% | +19.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.36% | -15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 77.85 | 69.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 1.64 | |
| ATR % | 5.78% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | -1.48 | -0.04 | |
| RS Rating | 5.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -52.86 | -39.84 | |
| BB ширина | 21.22 | 38.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NOW генерирует 13,28 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как NOW генерирует прибыль (1,75 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NOW генерирует 4,58 млрд $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NOW | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,28 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,75 млрд $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.69 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 5,44 млрд $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,58 млрд $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NOW | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NOW показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.37%), SAIL — в июне (+31.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NOW — февраль (-3.38%), для SAIL — январь (-17.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ServiceNow, Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — NOW или SAIL?
Какие дивиденды у ServiceNow, Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ServiceNow, Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NOW или SAIL?
Что лучше купить — NOW или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией