Сравнение NOW vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RUM отрицательный (-17.58) — компания генерирует убытки. NOW прибылен, P/E составляет 60.86. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) NOW оценён ниже: 7.63 против 31.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE RUM отрицательный (-38.36%), что говорит об убыточности. NOW генерирует прибыль с ROE 14.98%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NOW — 0.21, у RUM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NOW | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60.86 | -17.58 | |
| P/B | 9.12 | 7.70 | |
| P/S | 7.63 | 31.27 | |
| PEG | 4.29 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 34.76 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.98% | -38.36% | |
| ROA | 7.21% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 76.56% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 13.44% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 12.59% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.70 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $11.36 | $0.96 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 65/100 и 61/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: NOW — 55.0, RUM — 52.8. Обе акции находятся в одной зоне. NOW и RUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +18.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RUM выше SMA 200 (+11.2%), NOW — ниже (-30.4%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. ADX: NOW — 20.1 (слабый тренд), RUM — 42.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NOW — 0.68, RUM — 3.00. RUM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NOW | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.03 | 52.83 | |
| Stochastic %K | 56.17 | 29.97 | |
| CCI (20) | 119.15 | -32.29 | |
| MFI | 59.55 | 50.20 | |
| Williams %R | -43.83 | -70.03 | |
| MACD гистограмма | 1.82 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 6.10 | -0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.11 | 42.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.29% | -2.43% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.43% | +0.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.39% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.36% | +11.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 77.85 | 70.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 3.00 | |
| ATR % | 5.78% | 8.35% | |
| Sharpe (1г) | -1.48 | -0.14 | |
| RS Rating | 5.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -52.86 | -32.94 | |
| BB ширина | 21.22 | 29.44 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NOW генерирует 13,28 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: NOW зарабатывает 1,75 млрд $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NOW — 4,58 млрд $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NOW | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,28 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,75 млрд $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.69 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 5,44 млрд $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,58 млрд $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NOW | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NOW показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.37%), RUM — в январе (+22.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NOW — февраль (-3.38%), RUM — февраль (-9.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +21.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ServiceNow, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — NOW или RUM?
Какие дивиденды у ServiceNow, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ServiceNow, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — NOW или RUM?
Что лучше купить — NOW или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией