Сравнение NOW vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RNG с P/E 43.68 (у NOW — 60.86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) RNG дешевле: 1.50 против 7.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA RNG оценён ниже: 14.09 vs 34.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как NOW показывает рентабельность 14.98%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: NOW — 12.59%, RNG — 3.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NOW — 0.21, RNG — -2.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NOW | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60.86 | 43.68 | |
| P/B | 9.12 | -6.05 | |
| P/S | 7.63 | 1.50 | |
| PEG | 4.29 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 34.76 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.98% | -16.71% | |
| ROA | 7.21% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 76.56% | 71.62% | |
| Операц. маржа | 13.44% | 6.51% | |
| Чистая маржа | 12.59% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.60% | |
| EPS | $1.70 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $11.36 | $-7.20 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 65/100 и 60/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): NOW — 55.0 (нейтральная зона), RNG — 55.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NOW на 1.4%, RNG на 9.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RNG выше SMA 200 (+35.5%), NOW — ниже (-30.4%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. Сила тренда по ADX: NOW — 20.1 (слабый тренд), RNG — 17.3 (нет тренда). По бете NOW стабильнее (0.68 vs 1.49). Значение ниже 0.8 делает NOW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NOW | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.03 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 56.17 | 51.95 | |
| CCI (20) | 119.15 | 4.81 | |
| MFI | 59.55 | 48.90 | |
| Williams %R | -43.83 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | 1.82 | -0.35 | |
| Momentum (10) | 6.10 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.11 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.29% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.43% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.39% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.36% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 77.85 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 1.49 | |
| ATR % | 5.78% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | -1.48 | 0.94 | |
| RS Rating | 5.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -52.86 | -10.42 | |
| BB ширина | 21.22 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NOW — 13,28 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NOW — 1,75 млрд $, RNG — 43,39 млн $. NOW генерирует больше чистой прибыли. FCF: NOW генерирует 4,58 млрд $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NOW | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,28 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,75 млрд $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.69 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 5,44 млрд $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,58 млрд $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, NOW реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как NOW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NOW | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.60% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NOW — мае (+4.37%), для RNG — июле (+5.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NOW — февраль (-3.38%), для RNG — сентябрь (-5.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOW: +21.59% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ServiceNow, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — NOW или RNG?
Какие дивиденды у ServiceNow, Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ServiceNow, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше маржинальность — NOW или RNG?
Какая акция лучше по технике — NOW или RNG?
Что лучше купить — NOW или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией