Сравнение NOW vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RBRK (P/E -70,02) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NOW показывает P/E 77,02. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) NOW дешевле: 8,70 против 14,77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Рентабельность капитала RBRK составляет 55,24%, что превышает показатель NOW (13,77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа RBRK (-20,25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NOW — 0,68, RBRK — -2,38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NOW | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 77,02 | -70,02 | |
| P/B | 10,23 | -43,26 | |
| P/S | 8,70 | 14,77 | |
| PEG | 123,23 | -0,92 | |
| EV/EBITDA | 38,45 | -102,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,77% | 55,24% | |
| ROA | 5,27% | -10,42% | |
| Валовая маржа | 74,77% | 80,58% | |
| Операц. маржа | 11,40% | -21,40% | |
| Чистая маржа | 11,34% | -20,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,68 | -2,38 | |
| Текущая ликв. | 0,70 | 1,74 | |
| Быстрая ликв. | 0,70 | 1,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,62 | -$1,42 | |
| Балансовая стоим. | $12,12 | -$2,36 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 82/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): NOW — 61,7 (нейтральная зона), RBRK — 72,9 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NOW на 15,2%, RBRK на 29,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NOW — 17,5 (нет тренда), RBRK — 29,2 (выраженный тренд). По бете NOW стабильнее (0,64 vs 1,55). Дневная волатильность (ATR%) NOW составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NOW | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,72 | 72,86 | |
| Stochastic %K | 75,40 | 89,49 | |
| CCI (20) | 89,24 | 149,17 | |
| MFI | 76,28 | 76,63 | |
| Williams %R | -24,60 | -10,51 | |
| MACD гистограмма | 1,23 | 2,76 | |
| Momentum (10) | 12,77 | 29,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,54 | 29,18 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,24% | +8,61% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,17% | +17,19% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,19% | +29,04% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,80% | +52,12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,27 | |
| Volume Ratio | 63,19 | 92,52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,64 | 1,55 | |
| ATR % | 5,20% | 4,78% | |
| Sharpe (1г) | -0,40 | 0,54 | |
| RS Rating | 12,00 | 59,00 | |
| 52w от хая | -36,32 | -3,86 | |
| BB ширина | 37,89 | 54,40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NOW — 13,28 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RBRK растёт быстрее по выручке: +48,50% год к году против +20,90% у NOW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как NOW генерирует прибыль (1,75 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NOW генерирует 4,58 млрд $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NOW | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,28 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.90% | +48.50% | |
| Чистая прибыль | 1,75 млрд $ | -348,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +22.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,69 | -$1,78 | |
| Операц. Cash Flow | 5,44 млрд $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,58 млрд $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NOW | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NOW — мае (+7,28%), для RBRK — мае (+23,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NOW — февраль (-3,38%), для RBRK — январь (-7,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48,63% против +21,94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ServiceNow, Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — NOW или RBRK?
Какие дивиденды у ServiceNow, Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ServiceNow, Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NOW или RBRK?
Что лучше купить — NOW или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией