Сравнение NOW vs QLYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу QLYS — P/E 32,08 vs 77,02 у NOW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По EV/EBITDA QLYS оценён ниже: 23,44 vs 38,45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала QLYS составляет 37,17%, что превышает показатель NOW (13,77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QLYS впереди: 29,34% против 11,34% у NOW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NOW — 0,68, QLYS — 0,09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NOW | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 77,02 | 32,08 | |
| P/B | 10,23 | 11,68 | |
| P/S | 8,70 | 9,31 | |
| PEG | 123,23 | 2,19 | |
| EV/EBITDA | 38,45 | 23,44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,77% | 37,17% | |
| ROA | 5,27% | 19,23% | |
| Валовая маржа | 74,77% | 83,45% | |
| Операц. маржа | 11,40% | 34,61% | |
| Чистая маржа | 11,34% | 29,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,68 | 0,09 | |
| Текущая ликв. | 0,70 | 1,38 | |
| Быстрая ликв. | 0,70 | 1,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,62 | $5,85 | |
| Балансовая стоим. | $12,12 | $15,93 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 82/100 и 87/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): NOW — 61,7 (нейтральная зона), QLYS — 67,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NOW на 15,2%, QLYS на 30,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NOW — 17,5 (нет тренда), QLYS — 39,6 (выраженный тренд). По бете QLYS стабильнее (0,38 vs 0,64). Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NOW | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,72 | 67,59 | |
| Stochastic %K | 75,40 | 78,04 | |
| CCI (20) | 89,24 | 92,56 | |
| MFI | 76,28 | 68,29 | |
| Williams %R | -24,60 | -21,96 | |
| MACD гистограмма | 1,23 | 2,75 | |
| Momentum (10) | 12,77 | 41,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,54 | 39,56 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,24% | +2,79% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,17% | +10,78% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,19% | +30,23% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,80% | +53,15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 63,19 | 62,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,64 | 0,38 | |
| ATR % | 5,20% | 5,32% | |
| Sharpe (1г) | -0,40 | 0,87 | |
| RS Rating | 12,00 | 80,00 | |
| 52w от хая | -36,32 | -7,69 | |
| BB ширина | 37,89 | 55,79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NOW — 13,28 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NOW растёт быстрее по выручке: +20,90% год к году против +10,10% у QLYS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NOW — 1,75 млрд $, QLYS — 198,32 млн $. NOW генерирует больше чистой прибыли. FCF: NOW генерирует 4,58 млрд $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NOW | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,28 млрд $ | 669,13 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.90% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | 1,75 млрд $ | 198,32 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +22.70% | +14.20% | |
| EPS (TTM) | $1,69 | $5,49 | |
| Операц. Cash Flow | 5,44 млрд $ | 309,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,58 млрд $ | 304,41 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NOW | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NOW — мае (+7,28%), для QLYS — ноябре (+6,28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NOW — февраль (-3,38%), для QLYS — февраль (-8,07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOW: +21,94% против +18,48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ServiceNow, Inc. или Qualys, Inc.?
У кого выше рентабельность — NOW или QLYS?
Какие дивиденды у ServiceNow, Inc. и Qualys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ServiceNow, Inc. или Qualys, Inc.?
У кого выше маржинальность — NOW или QLYS?
Какая акция лучше по технике — NOW или QLYS?
Что лучше купить — NOW или QLYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией