Сравнение NOW vs PATH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PATH с P/E 20.45 (у NOW — 60.86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PATH: 3.60 vs 7.63 у NOW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PATH дешевле: 2.77 против 9.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NOW оценён ниже: 34.76 vs 66.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PATH составляет 15.32%, что превышает показатель NOW (14.98%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PATH впереди: 17.53% против 12.59% у NOW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NOW — 0.21, PATH — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NOW | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60.86 | 20.45 | |
| P/B | 9.12 | 2.77 | |
| P/S | 7.63 | 3.60 | |
| PEG | 4.29 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 34.76 | 66.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.98% | 15.32% | |
| ROA | 7.21% | 8.88% | |
| Валовая маржа | 76.56% | 83.25% | |
| Операц. маржа | 13.44% | 3.52% | |
| Чистая маржа | 12.59% | 17.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 2.48 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 2.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.70 | $0.53 | |
| Балансовая стоим. | $11.36 | $3.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NOW сильнее: 65/100 против 51/100 у PATH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NOW составляет 55.0 (нейтральная зона), у PATH — 53.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NOW выше на 1.4%, PATH — ниже на -0.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NOW — 20.1 (слабый тренд), PATH — 11.9 (нет тренда). NOW менее волатилен — бета 0.68 против 1.19 у PATH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NOW | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.03 | 53.36 | |
| Stochastic %K | 56.17 | 74.76 | |
| CCI (20) | 119.15 | 33.27 | |
| MFI | 59.55 | 51.89 | |
| Williams %R | -43.83 | -25.24 | |
| MACD гистограмма | 1.82 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 6.10 | 0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.11 | 11.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.29% | +3.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.43% | +3.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.39% | -0.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.36% | -17.06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 77.85 | 113.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 1.19 | |
| ATR % | 5.78% | 5.90% | |
| Sharpe (1г) | -1.48 | -0.01 | |
| RS Rating | 5.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -52.86 | -45.72 | |
| BB ширина | 21.22 | 14.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NOW — 13,28 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NOW — 1,75 млрд $, PATH — 282,33 млн $. NOW генерирует больше чистой прибыли. FCF: NOW генерирует 4,58 млрд $, PATH — 352,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NOW | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,28 млрд $ | 1,61 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,75 млрд $ | 282,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.69 | $0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 5,44 млрд $ | 371,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,58 млрд $ | 352,16 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NOW | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NOW приходится на мае (+4.37%), а PATH — на ноябре (+4.05%). Слабые месяцы: для NOW — февраль (-3.38%), для PATH — февраль (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ServiceNow, Inc. или UiPath Inc.?
У кого выше рентабельность — NOW или PATH?
Какие дивиденды у ServiceNow, Inc. и UiPath Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ServiceNow, Inc. или UiPath Inc.?
У кого выше маржинальность — NOW или PATH?
Какая акция лучше по технике — NOW или PATH?
Что лучше купить — NOW или PATH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией