Сравнение NOW vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OS отрицательный (-90.01) — компания генерирует убытки. NOW прибылен, P/E составляет 60.86. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) OS оценён ниже: 3.98 против 7.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE OS отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. NOW генерирует прибыль с ROE 14.98%. По этому критерию преимущество однозначно. OS убыточен — чистая маржа -8.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NOW — 0.21, у OS — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NOW | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60.86 | -90.01 | |
| P/B | 9.12 | 8.97 | |
| P/S | 7.63 | 3.98 | |
| PEG | 4.29 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | 34.76 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.98% | -10.89% | |
| ROA | 7.21% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 76.56% | 68.66% | |
| Операц. маржа | 13.44% | -15.75% | |
| Чистая маржа | 12.59% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.70 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $11.36 | $3.18 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 65/100 и 68/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: NOW — 55.0, OS — 72.2. NOW в зоне нейтральная зона, а OS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. NOW и OS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +1.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. OS выше SMA 200 (+10.2%), NOW — ниже (-30.4%). Долгосрочный тренд в пользу OS. ADX: NOW — 20.1 (слабый тренд), OS — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NOW — 0.68, OS — 1.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NOW составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NOW | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.03 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 56.17 | 92.63 | |
| CCI (20) | 119.15 | 160.73 | |
| MFI | 59.55 | 88.70 | |
| Williams %R | -43.83 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | 1.82 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 6.10 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.11 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.29% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.43% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.39% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.36% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 77.85 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 1.36 | |
| ATR % | 5.78% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | -1.48 | 0.28 | |
| RS Rating | 5.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -52.86 | -19.08 | |
| BB ширина | 21.22 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NOW генерирует 13,28 млрд $, OS — 601,93 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: NOW зарабатывает 1,75 млрд $, а OS фиксирует убыток (-50,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NOW — 4,58 млрд $, OS — 95,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NOW | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,28 млрд $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,75 млрд $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.69 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 5,44 млрд $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,58 млрд $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NOW | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NOW показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.37%), OS — в мае (+27.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NOW — февраль (-3.38%), OS — февраль (-9.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +21.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ServiceNow, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — NOW или OS?
Какие дивиденды у ServiceNow, Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — ServiceNow, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — NOW или OS?
Что лучше купить — NOW или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией