Сравнение NOW vs NTNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTNX торгуется с P/E 45.36, тогда как NOW — с P/E 60.86. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу NTNX: 4.45 vs 7.63 у NOW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA NOW — 34.76, у NTNX — 38.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. NOW генерирует прибыль с ROE 14.98%. По этому критерию преимущество однозначно. NOW удерживает чистую маржу на уровне 12.59%, опережая NTNX (9.95%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NOW — 0.21, у NTNX — -1.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NOW | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60.86 | 45.36 | |
| P/B | 9.12 | -14.58 | |
| P/S | 7.63 | 4.45 | |
| PEG | 4.29 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 34.76 | 38.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.98% | -36.77% | |
| ROA | 7.21% | 8.15% | |
| Валовая маржа | 76.56% | 87.14% | |
| Операц. маржа | 13.44% | 8.02% | |
| Чистая маржа | 12.59% | 9.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | -1.86 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.70 | $0.99 | |
| Балансовая стоим. | $11.36 | $-3.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NOW сильнее: 65/100 против 58/100 у NTNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NOW составляет 55.0 (нейтральная зона), у NTNX — 53.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NOW и NTNX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +8.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NOW — 20.1 (слабый тренд), NTNX — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NTNX менее волатилен — бета 0.62 против 0.68 у NOW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NOW составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NOW | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.03 | 53.92 | |
| Stochastic %K | 56.17 | 33.57 | |
| CCI (20) | 119.15 | 30.37 | |
| MFI | 59.55 | 46.84 | |
| Williams %R | -43.83 | -66.43 | |
| MACD гистограмма | 1.82 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 6.10 | -1.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.11 | 19.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.29% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.43% | +0.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.39% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.36% | -17.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 77.85 | 167.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 0.62 | |
| ATR % | 5.78% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | -1.48 | -1.21 | |
| RS Rating | 5.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -52.86 | -45.78 | |
| BB ширина | 21.22 | 20.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NOW — 13,28 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NOW — 1,75 млрд $, NTNX — 188,37 млн $. NOW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NOW — 4,58 млрд $, NTNX — 750,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NOW | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,28 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,75 млрд $ | 188,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.69 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 5,44 млрд $ | 821,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,58 млрд $ | 750,17 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NOW | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NOW приходится на мае (+4.37%), а NTNX — на августе (+10.36%). Наименее удачные месяцы: NOW — февраль (-3.38%), NTNX — март (-6.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOW: +21.59% против +15.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ServiceNow, Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше рентабельность — NOW или NTNX?
Какие дивиденды у ServiceNow, Inc. и Nutanix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ServiceNow, Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше маржинальность — NOW или NTNX?
Какая акция лучше по технике — NOW или NTNX?
Что лучше купить — NOW или NTNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией