Сравнение NMTP vs UNAC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NMTP торгуется с P/E 4.17, тогда как UNAC — с P/E 53.27. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) UNAC оценён ниже: 0.66 против 2.18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NMTP — 0.87, у UNAC — 3.69. NMTP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA NMTP — 3.57, у UNAC — 9.67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NMTP (20.87% vs 6.98%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NMTP — 53.01%, у UNAC — 1.25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка UNAC значительно выше: D/E 16.27 vs 0.30 у NMTP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности UNAC ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NMTP | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.17 | 53.27 | |
| P/B | 0.87 | 3.69 | |
| P/S | 2.18 | 0.66 | |
| PEG | 0.08 | — | |
| EV/EBITDA | 3.57 | 9.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.87% | 6.98% | |
| ROA | 16.02% | 0.40% | |
| Валовая маржа | — | 20.75% | |
| Операц. маржа | 61.01% | 9.03% | |
| Чистая маржа | 53.01% | 1.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 16.27 | |
| Текущая ликв. | 3.76 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 3.59 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.58% | — | |
| Коэфф. выплат | 46.25% | 20.00% | |
| EPS | $2.07 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $9.99 | $0.13 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NMTP: скоринг 44/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NMTP — 54.8, UNAC — 38.1. Обе акции находятся в одной зоне. NMTP торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как UNAC ниже этой средней (-5.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: NMTP — 13.2 (нет тренда), UNAC — 14.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NMTP — 0.15, UNAC — 0.62. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | NMTP | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.77 | 38.12 | |
| Stochastic %K | 90.48 | 13.70 | |
| CCI (20) | 141.69 | -169.91 | |
| MFI | 62.54 | 56.20 | |
| Williams %R | -9.52 | -86.30 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.18 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.16 | 14.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.93% | -1.61% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | -2.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.11% | -5.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.23% | -19.12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 132.94 | 66.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.15 | 0.62 | |
| ATR % | 1.35% | 2.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.16 | -0.52 | |
| RS Rating | 57.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -20.88 | -40.00 | |
| BB ширина | 2.51 | 4.32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NMTP генерирует 76,52 млрд ₽, UNAC — 759,01 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: UNAC — +28.02%, NMTP — +11.61%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NMTP — 40,56 млрд ₽, UNAC — 9,48 млрд ₽. NMTP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NMTP — 23,03 млрд ₽, UNAC — -131,13 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NMTP | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 76,52 млрд ₽ | 759,01 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.61% | +28.02% | |
| Чистая прибыль | 40,56 млрд ₽ | 9,48 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.26% | — | — |
| EPS (TTM) | $2.07 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 42,38 млрд ₽ | -34,25 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 23,03 млрд ₽ | -131,13 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NMTP обеспечивает 10.58% годовой доходности, UNAC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: NMTP — 16 лет, UNAC — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NMTP — 46.25%, UNAC — 20.00%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NMTP | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 46.25% | 20.00% | |
| Лет выплат | 16.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.64% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NMTP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+8.01%), UNAC — в августе (+14.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NMTP — февраль (-2.87%), UNAC — март (-7.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UNAC: +21.00% против +17.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — НМТП или Объединенная авиастроительная корпорация?
У кого выше рентабельность — NMTP или UNAC?
Какие дивиденды у НМТП и Объединенная авиастроительная корпорация?
Какая компания крупнее по выручке — НМТП или Объединенная авиастроительная корпорация?
У кого выше маржинальность — NMTP или UNAC?
Какая акция лучше по технике — NMTP или UNAC?
Что лучше купить — NMTP или UNAC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией