Сравнение NKNCP vs SGZH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SGZH (P/E -0,63) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NKNCP показывает P/E 5,17. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) NKNCP дешевле: 0,55 против 0,68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По ROE лидирует SGZH (1180,62% vs 7,12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. SGZH убыточен — чистая маржа -108,93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NKNCP — 0,94, у SGZH — -20,31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SGZH ниже 1 (0,43), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NKNCP | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,17 | -0,63 | |
| P/B | 0,37 | -7,37 | |
| P/S | 0,55 | 0,68 | |
| PEG | 0,13 | — | |
| EV/EBITDA | 4,93 | -2,71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,12% | 1180,62% | |
| ROA | 3,68% | -61,14% | |
| Валовая маржа | — | 7,42% | |
| Операц. маржа | 8,30% | -63,26% | |
| Чистая маржа | 10,63% | -108,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,94 | -20,31 | |
| Текущая ликв. | 0,52 | 0,43 | |
| Быстрая ликв. | 0,42 | 0,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,08% | — | |
| Коэфф. выплат | 5,61% | — | |
| EPS | $14,80 | -$1,14 | |
| Балансовая стоим. | $207,55 | $0,00 | |
Технический анализ
SGZH набирает 64 из 100 по техническому скорингу, NKNCP — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NKNCP — 38,7 (нейтральная зона), SGZH — 51,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SGZH выше на 5,2%, NKNCP — ниже на -6,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: NKNCP — 20,9 (слабый тренд), SGZH — 35,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NKNCP стабильнее (0,61 vs 1,34). Дневная волатильность (ATR%) SGZH составляет 9,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NKNCP | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,68 | 51,83 | |
| Stochastic %K | 7,89 | 49,04 | |
| CCI (20) | -141,12 | 24,91 | |
| MFI | 40,37 | 70,64 | |
| Williams %R | -92,11 | -50,96 | |
| MACD гистограмма | -0,07 | 0,01 | |
| Momentum (10) | -1,84 | 0,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,89 | 35,71 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,69% | -5,07% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,37% | +0,78% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,55% | +5,18% | |
| Цена vs SMA 200 | -31,86% | -31,54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 49,90 | 59,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,61 | 1,34 | |
| ATR % | 4,54% | 9,91% | |
| Sharpe (1г) | -3,01 | -1,06 | |
| RS Rating | 11,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -50,96 | -60,15 | |
| BB ширина | 10,44 | 87,57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NKNCP — 254,75 млн ₽, SGZH — 89,19 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NKNCP растёт быстрее по выручке: -5,60% год к году против -12,50% у SGZH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: NKNCP зарабатывает 27,08 млн ₽, а SGZH фиксирует убыток (-88,38 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NKNCP — 3,69 млн ₽, SGZH — -31,73 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NKNCP | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 254,75 млн ₽ | 89,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.60% | -12.50% | |
| Чистая прибыль | 27,08 млн ₽ | -88,38 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -11.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $14,80 | -$1,13 | |
| Операц. Cash Flow | 117,48 млн ₽ | -26,44 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,69 млн ₽ | -31,73 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NKNCP обеспечивает 2,08% годовой доходности, SGZH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: NKNCP — 17 лет, SGZH — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | NKNCP | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,08% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,83 | $1,06 | |
| Коэфф. выплат | 5,61% | — | |
| Лет выплат | 17 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39,53% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NKNCP — марте (+9,35%), для SGZH — феврале (+4,88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NKNCP — апрель (-7,44%), SGZH — август (-7,96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Нижнекамскнефтехим привилегированные или Сегежа Групп?
У кого выше рентабельность — NKNCP или SGZH?
Какие дивиденды у Нижнекамскнефтехим привилегированные и Сегежа Групп?
Какая компания крупнее по выручке — Нижнекамскнефтехим привилегированные или Сегежа Групп?
Какая акция лучше по технике — NKNCP или SGZH?
Что лучше купить — NKNCP или SGZH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией