Сравнение NKNCP vs SGZH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SGZH (P/E -1.06) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NKNCP показывает P/E 5.17. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) NKNCP дешевле: 0.55 против 1.05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NKNCP — 0.37, у SGZH — 397.57. NKNCP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE SGZH отрицательный (-34658.00%), что говорит об убыточности. NKNCP генерирует прибыль с ROE 7.12%. По этому критерию преимущество однозначно. SGZH убыточен — чистая маржа -99.09%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка SGZH значительно выше: D/E 554.86 vs 0.94 у NKNCP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SGZH ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NKNCP | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.17 | -1.06 | |
| P/B | 0.37 | 397.57 | |
| P/S | 0.55 | 1.05 | |
| PEG | 0.18 | — | |
| EV/EBITDA | 4.93 | -3.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.12% | -34658.00% | |
| ROA | 3.68% | -62.35% | |
| Валовая маржа | — | 10.43% | |
| Операц. маржа | 8.30% | -56.77% | |
| Чистая маржа | 10.63% | -99.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.94 | 554.86 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 0.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 0.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.07% | — | |
| Коэфф. выплат | 5.61% | — | |
| EPS | $14.80 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $207.55 | $0.00 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): NKNCP — 36.7 (нейтральная зона), SGZH — 28.3 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NKNCP на -9.0%, SGZH на -19.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NKNCP — 35.5 (выраженный тренд), SGZH — 47.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NKNCP стабильнее (0.61 vs 1.01). Значение ниже 0.8 делает NKNCP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SGZH составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NKNCP | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.70 | 28.30 | |
| Stochastic %K | 10.87 | 17.03 | |
| CCI (20) | -75.02 | -86.72 | |
| MFI | 47.81 | 36.30 | |
| Williams %R | -89.13 | -82.97 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 0.04 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.46 | 47.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.79% | -1.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.94% | -6.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.99% | -19.79% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.76% | -28.91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 83.61 | 26.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 1.01 | |
| ATR % | 3.02% | 3.96% | |
| Sharpe (1г) | -1.38 | -1.87 | |
| RS Rating | 18.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -37.79 | -51.60 | |
| BB ширина | 11.03 | 19.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NKNCP — 254,75 млн ₽, SGZH — 89,19 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: NKNCP зарабатывает 27,08 млн ₽, а SGZH фиксирует убыток (-88,38 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NKNCP — 3,69 млн ₽, SGZH — -31,73 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NKNCP | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 254,75 млн ₽ | 89,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -2.72% | — |
| Чистая прибыль | 27,08 млн ₽ | -88,38 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $14.80 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 117,48 млн ₽ | -26,44 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,69 млн ₽ | -31,73 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NKNCP обеспечивает 4.07% годовой доходности, SGZH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: NKNCP — 17 лет, SGZH — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | NKNCP | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.07% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.83 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | 5.61% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.53% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NKNCP — марте (+12.26%), для SGZH — феврале (+4.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NKNCP — апрель (-7.58%), SGZH — август (-7.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Нижнекамскнефтехим (привилегированные) или Сегежа?
У кого выше рентабельность — NKNCP или SGZH?
Какие дивиденды у Нижнекамскнефтехим (привилегированные) и Сегежа?
Какая компания крупнее по выручке — Нижнекамскнефтехим (привилегированные) или Сегежа?
Какая акция лучше по технике — NKNCP или SGZH?
Что лучше купить — NKNCP или SGZH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией