Сравнение NKNC vs SGZH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SGZH имеет отрицательный P/E (-1.06), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NKNC прибылен с P/E 5.17. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу NKNC: 0.55 vs 1.05 у SGZH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NKNC — 0.37, у SGZH — 397.57. NKNC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE SGZH отрицательный (-34658.00%), что говорит об убыточности. NKNC генерирует прибыль с ROE 7.12%. По этому критерию преимущество однозначно. SGZH убыточен — чистая маржа -99.09%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка SGZH значительно выше: D/E 554.86 vs 0.94 у NKNC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SGZH ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NKNC | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.17 | -1.06 | |
| P/B | 0.37 | 397.57 | |
| P/S | 0.55 | 1.05 | |
| PEG | 0.19 | — | |
| EV/EBITDA | 4.93 | -3.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.12% | -34658.00% | |
| ROA | 3.68% | -62.35% | |
| Валовая маржа | — | 10.43% | |
| Операц. маржа | 8.30% | -56.77% | |
| Чистая маржа | 10.63% | -99.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.94 | 554.86 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 0.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 0.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Коэфф. выплат | 5.61% | — | |
| EPS | $14.80 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $207.55 | $0.00 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 25/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у NKNC составляет 34.0 (нейтральная зона), у SGZH — 28.3 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: NKNC на -7.9%, SGZH на -19.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NKNC — 21.8 (слабый тренд), SGZH — 47.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NKNC менее волатилен — бета 0.59 против 1.01 у SGZH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SGZH составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NKNC | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.98 | 28.30 | |
| Stochastic %K | 14.84 | 17.03 | |
| CCI (20) | -119.60 | -86.72 | |
| MFI | 53.10 | 36.30 | |
| Williams %R | -85.16 | -82.97 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -1.35 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.82 | 47.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.14% | -1.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.44% | -6.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.87% | -19.79% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.77% | -28.91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 169.05 | 26.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 1.01 | |
| ATR % | 3.16% | 3.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | -1.87 | |
| RS Rating | 34.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -27.49 | -51.60 | |
| BB ширина | 7.28 | 19.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NKNC — 254,75 млрд ₽, SGZH — 89,19 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: NKNC зарабатывает 27,08 млрд ₽, а SGZH фиксирует убыток (-88,38 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NKNC — 3,69 млрд ₽, SGZH — -31,73 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NKNC | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 254,75 млрд ₽ | 89,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -2.72% | — |
| Чистая прибыль | 27,08 млрд ₽ | -88,38 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $14.80 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 117,48 млрд ₽ | -26,44 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,69 млрд ₽ | -31,73 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NKNC обеспечивает 3.43% годовой доходности, SGZH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: NKNC — 17 лет, SGZH — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | NKNC | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.83 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | 5.61% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.53% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NKNC приходится на октябре (+11.82%), а SGZH — на феврале (+4.91%). Наименее удачные месяцы: NKNC — апрель (-7.88%), SGZH — август (-7.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Нижнекамскнефтехим или Сегежа?
У кого выше рентабельность — NKNC или SGZH?
Какие дивиденды у Нижнекамскнефтехим и Сегежа?
Какая компания крупнее по выручке — Нижнекамскнефтехим или Сегежа?
Какая акция лучше по технике — NKNC или SGZH?
Что лучше купить — NKNC или SGZH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией