Сравнение NKE vs RL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RL выглядит привлекательнее: 21.90 против 29.05. Премия к оценке NKE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу NKE: 1.40 vs 2.55 у RL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NKE — 4.64, у RL — 6.96. EV/EBITDA RL — 15.56, у NKE — 20.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RL — 34.74%, у NKE — 16.41%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RL удерживает чистую маржу на уровне 11.73%, опережая NKE (4.84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NKE — 0.79, у RL — 1.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NKE | RL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.05 | 21.90 | |
| P/B | 4.64 | 6.96 | |
| P/S | 1.40 | 2.55 | |
| PEG | -0.59 | 0.65 | |
| EV/EBITDA | 20.97 | 15.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.41% | 34.74% | |
| ROA | 6.07% | 11.75% | |
| Валовая маржа | 40.81% | 69.65% | |
| Операц. маржа | 6.03% | 15.03% | |
| Чистая маржа | 4.84% | 11.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 1.39 | |
| Текущая ликв. | 2.14 | 2.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.67% | 1.11% | |
| Коэфф. выплат | 106.18% | 23.11% | |
| EPS | $1.52 | $15.03 | |
| Балансовая стоим. | $9.53 | $47.27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RL сильнее: 61/100 против 39/100 у NKE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NKE составляет 49.7 (нейтральная зона), у RL — 60.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RL выше на 6.0%, NKE — ниже на -4.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RL выше SMA 200 (+9.8%), NKE — ниже (-28.5%). Долгосрочный тренд в пользу RL. ADX: NKE — 33.8 (выраженный тренд), RL — 21.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NKE менее волатилен — бета 0.99 против 1.46 у RL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RL составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NKE | RL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.72 | 60.06 | |
| Stochastic %K | 89.68 | 89.19 | |
| CCI (20) | 38.88 | 88.52 | |
| MFI | 46.75 | 44.25 | |
| Williams %R | -10.32 | -10.81 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 21.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.78 | 21.14 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | +9.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.41% | +7.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.66% | +5.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.50% | +9.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 97.02 | 393.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.46 | |
| ATR % | 2.88% | 3.89% | |
| Sharpe (1г) | -0.81 | 0.95 | |
| RS Rating | 13.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -44.63 | -4.73 | |
| BB ширина | 9.74 | 19.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NKE — 46,31 млрд $, RL — 7,08 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NKE — 3,22 млрд $, RL — 742,90 млн $. NKE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NKE — 3,27 млрд $, RL — 1,02 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NKE | RL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,31 млрд $ | 7,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,22 млрд $ | 742,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.17 | $11.86 | |
| Операц. Cash Flow | 3,70 млрд $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,27 млрд $ | 1,02 млрд $ |
Дивиденды
NKE и RL — дивидендные акции. Доходность: NKE — 3.67%, RL — 1.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: NKE — 13 лет, RL — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NKE — 106.18%, RL — 23.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NKE | RL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.67% | 1.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.82 | $0.91 | |
| Коэфф. выплат | 106.18% | 23.11% | |
| Лет выплат | 13.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.21% | -15.06% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NKE приходится на ноябре (+5.54%), а RL — на ноябре (+9.34%). Наименее удачные месяцы: NKE — март (-5.32%), RL — март (-4.50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RL: +15.12% против +1.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NIKE, Inc. или Ralph Lauren Corporation?
У кого выше рентабельность — NKE или RL?
Какие дивиденды у NIKE, Inc. и Ralph Lauren Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — NIKE, Inc. или Ralph Lauren Corporation?
У кого выше маржинальность — NKE или RL?
Какая акция лучше по технике — NKE или RL?
Что лучше купить — NKE или RL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией