Сравнение NET vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NET имеет отрицательный P/E (-853.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TTD прибылен с P/E 23.06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TTD оценён ниже: 3.33 против 31.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTD дешевле: 4.07 против 48.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 13.00 vs 298.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE NET отрицательный (-6.23%), что говорит об убыточности. TTD генерирует прибыль с ROE 16.91%. По этому критерию преимущество однозначно. NET убыточен — чистая маржа -3.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как TTD практически без долга (D/E 0.17). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | NET | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -853.72 | 23.06 | |
| P/B | 48.50 | 4.07 | |
| P/S | 31.88 | 3.33 | |
| PEG | 36.58 | 3.19 | |
| EV/EBITDA | 298.00 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.23% | 16.91% | |
| ROA | -1.41% | 7.54% | |
| Валовая маржа | 73.48% | 77.83% | |
| Операц. маржа | -9.09% | 20.26% | |
| Чистая маржа | -3.72% | 14.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.31 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 1.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.25 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $4.33 | $5.17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NET: скоринг 52/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NET — 52.5, TTD — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NET выше на 2.3%, TTD — ниже на -6.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NET выше SMA 200 (+4.2%), TTD — ниже (-44.6%). Долгосрочный тренд в пользу NET. Сила тренда по ADX: NET — 13.2 (нет тренда), TTD — 16.7 (нет тренда). Волатильность: бета TTD — 0.87, NET — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NET | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.53 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 36.67 | 23.63 | |
| CCI (20) | 0.47 | -102.73 | |
| MFI | 62.24 | 24.22 | |
| Williams %R | -63.33 | -76.37 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -44.14 | -2.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.15 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.72% | -1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.31% | -4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.25% | -6.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.19% | -44.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 59.38 | 112.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 0.87 | |
| ATR % | 5.91% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | 0.75 | -1.79 | |
| RS Rating | 72.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -18.21 | -76.73 | |
| BB ширина | 34.73 | 24.27 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NET генерирует 2,17 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TTD зарабатывает 443,30 млн $, а NET фиксирует убыток (-102,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NET генерирует 324,32 млн $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NET | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,17 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -102,27 млн $ | 443,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $0.92 | |
| Операц. Cash Flow | 666,87 млн $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 324,32 млн $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NET | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NET показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+16.23%), TTD — в мае (+16.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NET — апрель (-6.01%), для TTD — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +49.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — NET или TTD?
Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NET или TTD?
Что лучше купить — NET или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией