ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NDSN vs SWK

Тикер 1
Тикер 2
NDSN19
22SWK
Nordson Corporation (NDSN) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. SWK торгуется с P/E 25,46, тогда как NDSN — с P/E 32,96. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE NDSN — 17,12%, у SWK — 6,90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NDSN удерживает чистую маржу на уровне 18,19%, опережая SWK (4,07%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. SWK предлагает более высокую дивидендную доходность (3,20% vs 1,06%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SWK сильнее: 79/100 против 72/100 у NDSN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между NDSN и SWK зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
NDSN
Nordson Corporation
NDSNNASDAQ
$310,11+$1,13 (+0,37%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 17,28 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
3.5
Качество
7.6
Рост
5.3
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
SWKNYSE
$103,89+$2,85 (+2,82%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 15,69 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
7.4
Качество
5.0
Рост
5.9
Техника
10.0
Дивиденды
7.7
Прогнозы
4.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

NDSNSWK

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SWK — P/E 25,46 vs 32,96 у NDSN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) SWK дешевле: 1,03 против 5,95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SWK — 1,76, у NDSN — 5,40. EV/EBITDA SWK — 14,08, у NDSN — 21,03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NDSN (17,12% vs 6,90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NDSN — 18,19%, у SWK — 4,07%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NDSN — 0,62, у SWK — 0,53. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NDSNSWK
ПоказательNDSNSWKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E32,9625,46
P/B5,401,76
P/S5,951,03
PEG1,630,89
EV/EBITDA21,0314,08
Рентабельность
ROE17,12%6,90%
ROA8,85%3,09%
Валовая маржа55,11%31,72%
Операц. маржа26,37%8,34%
Чистая маржа18,19%4,07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,620,53
Текущая ликв.2,601,43
Быстрая ликв.1,650,55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,06%3,20%
Коэфф. выплат34,42%80,97%
EPS$9,47$4,09
Балансовая стоим.$57,39$59,03

Технический анализ

SWK набирает 79 из 100 по техническому скорингу, NDSN — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NDSN — 65,5 (нейтральная зона), SWK — 69,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NDSN и SWK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,9% и +17,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NDSN — 18,4 (нет тренда), SWK — 18,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NDSN стабильнее (0,91 vs 1,56). Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NDSNSWK
Общая оценка
72
79
Осцилляторы
53
64
Тренд
74
75
Объём
63
72
Волатильность
55
38
ИндикаторNDSNSWKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)65,5569,85
Stochastic %K81,8797,20
CCI (20)137,47144,47
MFI70,8170,06
Williams %R-18,13-2,80
MACD гистограмма1,731,06
Momentum (10)14,3412,63
Тренд
ADX18,4218,49
Цена vs EMA 9+1,85%+4,89%
Цена vs EMA 20+3,59%+9,19%
Цена vs SMA 50+5,90%+17,54%
Цена vs SMA 200+15,27%+32,65%
Объём
CMF0,010,22
Volume Ratio75,42174,73
Волатильность и статистика
Beta0,911,56
ATR %2,04%3,30%
Sharpe (1г)1,601,17
RS Rating76,0081,00
52w от хая-1,76-0,48
BB ширина11,0623,93

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NDSN — 2,79 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NDSN растёт быстрее по выручке: +3,80% год к году против -1,50% у SWK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NDSN — 484,47 млн $, SWK — 401,90 млн $. NDSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NDSN — 661,12 млн $, SWK — 687,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательNDSNSWKЛидер
Выручка2,79 млрд $15,13 млрд $
Рост выручки (г/г)+3.80%-1.50%
Чистая прибыль484,47 млн $401,90 млн $
Рост прибыли (г/г)+3.70%+40.40%
EPS (TTM)$8,56$2,65
Операц. Cash Flow719,17 млн $971,20 млн $
Free Cash Flow661,12 млн $687,90 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NDSN — 1,06%, SWK — 3,20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: NDSN — 13 лет, SWK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NDSN — 34,42%, SWK — 80,97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательNDSNSWKЛидер
Див. доходность1,06%3,20%
Годовые дивиденды$1,64$2,50
Коэфф. выплат34,42%80,97%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-1,84%-3,45%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NDSN — июле (+4,17%), для SWK — июле (+5,70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NDSN — март (-0,86%), SWK — март (-3,18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDSN: +19,00% против +7,23%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NDSN
+0,9
+0,3
-0,9
+2,8
+1,7
+2,7
+4,2
+1,0
+1,0
+1,0
+3,6
+0,8
SWK
+1,6
-1,2
-3,2
+0,7
-0,2
+4,2
+5,7
-0,8
-0,1
-2,8
+4,2
-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nordson Corporation или Stanley Black & Decker, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Stanley Black & Decker, Inc.: P/E 25,46 против 32,96. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — NDSN или SWK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): NDSN — 17,12%, SWK — 6,90%. Преимущество у NDSN.
Какие дивиденды у Nordson Corporation и Stanley Black & Decker, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность NDSN — 1,06%, SWK — 3,20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Nordson Corporation или Stanley Black & Decker, Inc.?
Выручка NDSN за TTM — 2,79 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. SWK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — NDSN или SWK?
Чистая маржа NDSN — 18,19%, SWK — 4,07%. NDSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — NDSN или SWK?
Технический скоринг: NDSN — 72/100, SWK — 79/100. SWK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NDSN или SWK?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:22 в пользу SWK по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией