Сравнение NDSN vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SWK — P/E 30.66 vs 29.18 у NDSN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) SWK дешевле: 0.77 против 5.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SWK — 1.27, у NDSN — 4.81. EV/EBITDA SWK — 13.42, у NDSN — 23.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NDSN (17.12% vs 4.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NDSN — 18.19%, у SWK — 2.44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NDSN — 0.59, у SWK — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NDSN | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.18 | 30.66 | |
| P/B | 4.81 | 1.27 | |
| P/S | 5.31 | 0.77 | |
| PEG | 1.45 | 74.51 | |
| EV/EBITDA | 23.09 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.12% | 4.12% | |
| ROA | 10.29% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 55.11% | 30.03% | |
| Операц. маржа | 26.37% | 7.79% | |
| Чистая маржа | 18.19% | 2.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 2.60 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.17% | 4.41% | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | 135.30% | |
| EPS | $9.47 | $2.45 | |
| Балансовая стоим. | $57.39 | $59.15 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 40/100 и 40/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): NDSN — 46.5 (нейтральная зона), SWK — 48.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NDSN и SWK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.5% и +2.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NDSN — 11.9 (нет тренда), SWK — 13.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NDSN стабильнее (0.99 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NDSN | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.47 | 48.47 | |
| Stochastic %K | 29.22 | 33.85 | |
| CCI (20) | -157.35 | -95.61 | |
| MFI | 34.25 | 40.41 | |
| Williams %R | -70.78 | -66.15 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -10.74 | -4.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.87 | 13.35 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.60% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.01% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.46% | +2.69% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.39% | +1.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 136.48 | 70.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.59 | |
| ATR % | 2.01% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | 1.31 | 0.19 | |
| RS Rating | 72.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -9.53 | -18.76 | |
| BB ширина | 5.30 | 10.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NDSN — 2,79 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NDSN — 484,47 млн $, SWK — 401,90 млн $. NDSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NDSN — 661,12 млн $, SWK — 687,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NDSN | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,79 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 484,47 млн $ | 401,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.56 | $2.65 | |
| Операц. Cash Flow | 719,17 млн $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 661,12 млн $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NDSN — 1.17%, SWK — 4.41%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: NDSN — 14 лет, SWK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NDSN — 34.42%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NDSN | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.17% | 4.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.82 | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | 135.30% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.55% | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NDSN — июле (+4.52%), для SWK — июле (+5.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NDSN — март (-0.86%), SWK — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDSN: +18.92% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nordson Corporation или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — NDSN или SWK?
Какие дивиденды у Nordson Corporation и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Nordson Corporation или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — NDSN или SWK?
Какая акция лучше по технике — NDSN или SWK?
Что лучше купить — NDSN или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией