Сравнение NDSN vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NDSN торгуется с P/E 29.18, тогда как ROK — с P/E 44.95. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) NDSN дешевле: 4.81 против 13.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NDSN оценён ниже: 23.09 vs 33.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.25% против 17.12% у NDSN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NDSN — 18.19%, ROK — 12.36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NDSN — 0.59, ROK — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NDSN | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.18 | 44.95 | |
| P/B | 4.81 | 13.88 | |
| P/S | 5.31 | 5.51 | |
| PEG | 1.45 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | 23.09 | 33.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.12% | 30.25% | |
| ROA | 10.29% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 55.11% | 52.53% | |
| Операц. маржа | 26.37% | 19.08% | |
| Чистая маржа | 18.19% | 12.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 2.60 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.17% | 1.25% | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | 55.42% | |
| EPS | $9.47 | $9.71 | |
| Балансовая стоим. | $57.39 | $31.90 | |
Технический анализ
ROK набирает 59 из 100 по техническому скорингу, NDSN — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NDSN — 46.5 (нейтральная зона), ROK — 55.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NDSN на 0.5%, ROK на 10.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NDSN — 11.9 (нет тренда), ROK — 28.9 (выраженный тренд). ROK демонстрирует выраженный тренд, а NDSN — нет. По бете NDSN стабильнее (0.99 vs 1.48). Дневная волатильность (ATR%) ROK составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NDSN | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.47 | 55.19 | |
| Stochastic %K | 29.22 | 56.86 | |
| CCI (20) | -157.35 | 5.48 | |
| MFI | 34.25 | 54.09 | |
| Williams %R | -70.78 | -43.14 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | -2.44 | |
| Momentum (10) | -10.74 | -23.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.87 | 28.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.60% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.01% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.46% | +10.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.39% | +15.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 136.48 | 72.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.48 | |
| ATR % | 2.01% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | 1.31 | 1.20 | |
| RS Rating | 72.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -9.53 | -5.01 | |
| BB ширина | 5.30 | 21.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NDSN — 2,79 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NDSN — 484,47 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. FCF: NDSN генерирует 661,12 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NDSN | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,79 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 484,47 млн $ | 869 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.56 | $7.69 | |
| Операц. Cash Flow | 719,17 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 661,12 млн $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NDSN — 1.17%, ROK — 1.25%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. NDSN платит дивиденды 14 лет подряд, ROK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NDSN — 34.42%, ROK — 55.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NDSN | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.17% | 1.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.82 | $2.76 | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | 55.42% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.55% | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NDSN — июле (+4.52%), для ROK — июле (+6.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NDSN — март (-0.86%), для ROK — март (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDSN: +18.92% против +18.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nordson Corporation или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — NDSN или ROK?
Какие дивиденды у Nordson Corporation и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Nordson Corporation или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше маржинальность — NDSN или ROK?
Какая акция лучше по технике — NDSN или ROK?
Что лучше купить — NDSN или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией