ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NCNO vs VERX

Тикер 1
Тикер 2
NCNO26
10VERX
NCNO против VERX — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу NCNO — P/E 158,92 vs 426,05 у VERX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала VERX составляет 1,41%, что превышает показатель NCNO (1,29%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NCNO впереди: 2,17% против 0,45% у VERX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 73/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 26:10 в пользу NCNO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
NCNO
nCino, Inc.
NCNONASDAQ
$20,51-$0,15 (-0,73%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,25 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
6.6
Качество
4.5
Рост
7.6
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
VERX
Vertex, Inc.
VERXNASDAQ
$12,80-$0,45 (-3,40%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,08 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
4.7
Качество
3.1
Рост
6.1
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

NCNOVERX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NCNO оценён рынком дешевле: 158,92 против 426,05 у VERX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) VERX оценён ниже: 2,73 против 3,71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NCNO дешевле: 2,31 против 8,87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NCNO оценён ниже: 34,57 vs 66,46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VERX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 1,41% против 1,29% у NCNO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NCNO — 2,17%, VERX — 0,45%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NCNO — 0,34, VERX — 1,45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NCNOVERX
ПоказательNCNOVERXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E158,92426,05
P/B2,318,87
P/S3,712,73
PEG0,27-0,83
EV/EBITDA34,5766,46
Рентабельность
ROE1,29%1,41%
ROA0,82%0,30%
Валовая маржа60,67%62,05%
Операц. маржа4,47%-0,18%
Чистая маржа2,17%0,45%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,341,45
Текущая ликв.0,890,87
Быстрая ликв.0,890,87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,12$0,02
Балансовая стоим.$9,07$1,49

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 73/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: NCNO — 70,1, VERX — 57,1. NCNO в зоне зона перекупленности, а VERX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: NCNO на 21,6%, VERX на 7,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. NCNO выше SMA 200 (+6,1%), VERX — ниже (-13,0%). Долгосрочный тренд в пользу NCNO. Сила тренда по ADX: NCNO — 23,9 (слабый тренд), VERX — 11,8 (нет тренда). Волатильность: бета VERX — 0,48, NCNO — 0,78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NCNOVERX
Общая оценка
73
73
Осцилляторы
59
64
Тренд
71
60
Объём
72
63
Волатильность
38
58
ИндикаторNCNOVERXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)70,1457,12
Stochastic %K96,4079,72
CCI (20)145,2669,71
MFI76,9154,53
Williams %R-3,60-20,28
MACD гистограмма0,090,03
Momentum (10)2,280,65
Тренд
ADX23,9011,85
Цена vs EMA 9+7,25%+6,46%
Цена vs EMA 20+11,01%+6,75%
Цена vs SMA 50+21,58%+7,83%
Цена vs SMA 200+6,12%-13,00%
Объём
CMF0,080,18
Volume Ratio147,6882,38
Волатильность и статистика
Beta0,780,48
ATR %4,18%6,02%
Sharpe (1г)-0,49-0,93
RS Rating11,003,00
52w от хая-39,09-50,23
BB ширина23,6922,61

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NCNO генерирует 594,78 млн $, VERX — 748,44 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VERX — +12,20%, NCNO — +10,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NCNO — 5,18 млн $, VERX — 7,21 млн $. VERX генерирует больше чистой прибыли. FCF: NCNO генерирует 82,56 млн $, VERX — 47,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательNCNOVERXЛидер
Выручка594,78 млн $748,44 млн $
Рост выручки (г/г)+10.00%+12.20%
Чистая прибыль5,18 млн $7,21 млн $
EPS (TTM)$0,05$0,05
Операц. Cash Flow90,06 млн $165,54 млн $
Free Cash Flow82,56 млн $47,59 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательNCNOVERXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NCNO показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4,58%), VERX — в октябре (+6,24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NCNO — апрель (-8,93%), для VERX — январь (-4,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, апрель, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NCNO
-5,2
-7,9
-3,2
-8,9
-0,1
+3,6
+1,6
+4,6
-0,2
-1,1
-1,7
-3,3
VERX
-4,6
-4,2
-0,2
-3,5
-1,5
-4,1
+1,1
+4,7
+0,1
+6,2
+5,2
+1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — nCino, Inc. или Vertex, Inc.?
Мультипликатор P/E у nCino, Inc. ниже (158,92 vs 426,05), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — NCNO или VERX?
ROE NCNO — 1,29%, VERX — 1,41%. VERX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у nCino, Inc. и Vertex, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — nCino, Inc. или Vertex, Inc.?
По объёму выручки: NCNO — 594,78 млн $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — NCNO или VERX?
Чистая маржа NCNO — 2,17%, VERX — 0,45%. NCNO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — NCNO или VERX?
Технический скоринг: NCNO — 73/100, VERX — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NCNO или VERX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик NCNO выигрывает 26, VERX — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией