Сравнение MWA vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MWA оценён рынком дешевле: 19.18 против 30.66 у SWK (разница составляет 37.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SWK: 0.77 vs 2.72 у MWA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SWK — 1.27, у MWA — 3.71. EV/EBITDA MWA — 11.93, у SWK — 13.42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MWA — 20.74%, у SWK — 4.12%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MWA удерживает чистую маржу на уровне 14.17%, опережая SWK (2.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MWA — 0.42, у SWK — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MWA | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.18 | 30.66 | |
| P/B | 3.71 | 1.27 | |
| P/S | 2.72 | 0.77 | |
| PEG | 0.42 | 74.51 | |
| EV/EBITDA | 11.93 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.74% | 4.12% | |
| ROA | 11.00% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 37.58% | 30.03% | |
| Операц. маржа | 19.38% | 7.79% | |
| Чистая маржа | 14.17% | 2.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 4.57 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 2.92 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.09% | 4.41% | |
| Коэфф. выплат | 20.64% | 135.30% | |
| EPS | $1.33 | $2.45 | |
| Балансовая стоим. | $6.85 | $59.15 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MWA составляет 36.8 (нейтральная зона), у SWK — 47.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SWK выше на 2.0%, MWA — ниже на -7.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SWK выше SMA 200 (+0.6%), MWA — ниже (-3.7%). Долгосрочный тренд в пользу SWK. ADX: MWA — 29.2 (выраженный тренд), SWK — 13.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MWA менее волатилен — бета 0.92 против 1.59 у SWK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MWA | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.82 | 47.00 | |
| Stochastic %K | 17.15 | 28.27 | |
| CCI (20) | -101.68 | -124.78 | |
| MFI | 25.61 | 41.75 | |
| Williams %R | -82.85 | -71.73 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.65 | |
| Momentum (10) | -1.71 | -6.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.23 | 13.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.30% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.00% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.87% | +1.98% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.69% | +0.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 73.54 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.92 | 1.59 | |
| ATR % | 2.82% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.04 | 0.10 | |
| RS Rating | 40.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -17.97 | -19.36 | |
| BB ширина | 16.62 | 10.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MWA — 1,43 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MWA — 191,70 млн $, SWK — 401,90 млн $. SWK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MWA — 172 млн $, SWK — 687,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MWA | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,43 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 191,70 млн $ | 401,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.23 | $2.65 | |
| Операц. Cash Flow | 219,30 млн $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172 млн $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
MWA и SWK — дивидендные акции. Доходность: MWA — 1.09%, SWK — 4.41%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MWA — 13 лет, SWK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MWA — 20.64%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MWA | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.09% | 4.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.14 | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | 20.64% | 135.30% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.89% | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MWA приходится на июле (+5.22%), а SWK — на июле (+5.92%). Наименее удачные месяцы: MWA — март (-1.81%), SWK — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MWA: +16.58% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Water Products, Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — MWA или SWK?
Какие дивиденды у Mueller Water Products, Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mueller Water Products, Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — MWA или SWK?
Какая акция лучше по технике — MWA или SWK?
Что лучше купить — MWA или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией