Сравнение MWA vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MWA с P/E 19.18 (у ROK — 44.95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MWA: 2.72 vs 5.51 у ROK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MWA дешевле: 3.71 против 13.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MWA оценён ниже: 11.93 vs 33.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.25% против 20.74% у MWA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MWA — 14.17%, ROK — 12.36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MWA — 0.42, ROK — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MWA | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.18 | 44.95 | |
| P/B | 3.71 | 13.88 | |
| P/S | 2.72 | 5.51 | |
| PEG | 0.42 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | 11.93 | 33.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.74% | 30.25% | |
| ROA | 11.00% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 37.58% | 52.53% | |
| Операц. маржа | 19.38% | 19.08% | |
| Чистая маржа | 14.17% | 12.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 4.57 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 2.92 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.09% | 1.25% | |
| Коэфф. выплат | 20.64% | 55.42% | |
| EPS | $1.33 | $9.71 | |
| Балансовая стоим. | $6.85 | $31.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ROK сильнее: 59/100 против 26/100 у MWA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MWA составляет 34.8 (нейтральная зона), у ROK — 55.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ROK торгуется выше SMA 50 (10.7%), тогда как MWA ниже этой средней (-8.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ROK выше SMA 200 (+15.7%), MWA — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу ROK. Сила тренда по ADX: MWA — 30.3 (выраженный тренд), ROK — 28.9 (выраженный тренд). MWA менее волатилен — бета 0.92 против 1.48 у ROK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROK составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MWA | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.75 | 55.19 | |
| Stochastic %K | 7.74 | 56.86 | |
| CCI (20) | -97.74 | 5.48 | |
| MFI | 25.48 | 54.09 | |
| Williams %R | -92.26 | -43.14 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -2.44 | |
| Momentum (10) | -1.77 | -23.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.25 | 28.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.01% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.71% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.80% | +10.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.86% | +15.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 86.44 | 72.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.92 | 1.48 | |
| ATR % | 2.80% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | 1.20 | |
| RS Rating | 40.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -18.97 | -5.01 | |
| BB ширина | 16.86 | 21.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MWA — 1,43 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MWA — 191,70 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. FCF: MWA генерирует 172 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MWA | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,43 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 191,70 млн $ | 869 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.23 | $7.69 | |
| Операц. Cash Flow | 219,30 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 172 млн $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
MWA и ROK — дивидендные акции. Доходность: MWA — 1.09%, ROK — 1.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MWA платит дивиденды 13 лет подряд, ROK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MWA — 20.64%, ROK — 55.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MWA | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.09% | 1.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.14 | $2.76 | |
| Коэфф. выплат | 20.64% | 55.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.89% | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MWA приходится на июле (+5.22%), а ROK — на июле (+6.03%). Слабые месяцы: для MWA — март (-1.81%), для ROK — март (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +18.84% против +16.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Water Products, Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — MWA или ROK?
Какие дивиденды у Mueller Water Products, Inc. и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mueller Water Products, Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше маржинальность — MWA или ROK?
Какая акция лучше по технике — MWA или ROK?
Что лучше купить — MWA или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией