Сравнение MTLRP vs SGZH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E MTLRP — -0.51, SGZH — -1.06. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) MTLRP оценён ниже: 0.14 против 1.05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. SGZH работает в убыток — ROE -34658.00%, тогда как MTLRP показывает рентабельность 44.51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. SGZH несёт высокую долговую нагрузку — D/E 554.86, тогда как MTLRP практически без долга (D/E -2.16). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MTLRP ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MTLRP | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.51 | -1.06 | |
| P/B | -0.20 | 397.57 | |
| P/S | 0.14 | 1.05 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 41.25 | -3.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 44.51% | -34658.00% | |
| ROA | -38.44% | -62.35% | |
| Валовая маржа | 15.58% | 10.43% | |
| Операц. маржа | -11.56% | -56.77% | |
| Чистая маржа | -27.79% | -99.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.16 | 554.86 | |
| Текущая ликв. | 0.22 | 0.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.11 | 0.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-141.53 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $-352.29 | $0.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MTLRP: скоринг 33/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MTLRP — 38.4, SGZH — 28.3. MTLRP в зоне нейтральная зона, а SGZH — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: MTLRP на -12.0%, SGZH на -19.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MTLRP — 32.9 (выраженный тренд), SGZH — 47.2 (выраженный тренд). Волатильность: бета SGZH — 1.01, MTLRP — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SGZH составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTLRP | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.39 | 28.30 | |
| Stochastic %K | 52.63 | 17.03 | |
| CCI (20) | -44.11 | -86.72 | |
| MFI | 34.21 | 36.30 | |
| Williams %R | -47.37 | -82.97 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 1.40 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.91 | 47.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.62% | -1.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.29% | -6.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.01% | -19.79% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.15% | -28.91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 44.66 | 26.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.01 | |
| ATR % | 3.83% | 3.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | -1.87 | |
| RS Rating | 8.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -40.88 | -51.60 | |
| BB ширина | 21.58 | 19.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MTLRP генерирует 286,98 млн ₽, SGZH — 89,19 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SGZH — -2.72%, MTLRP — -12.88%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MTLRP — -79,76 млн ₽, SGZH — -88,38 млрд ₽. MTLRP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTLRP генерирует 35,59 млн ₽, SGZH — -31,73 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTLRP | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 286,98 млн ₽ | 89,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -12.88% | -2.72% | |
| Чистая прибыль | -79,76 млн ₽ | -88,38 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-141.53 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 46,35 млн ₽ | -26,44 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 35,59 млн ₽ | -31,73 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MTLRP платит дивиденды 13 лет подряд, SGZH — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MTLRP | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.17 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 87.86% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MTLRP показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+9.39%), SGZH — в феврале (+4.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MTLRP — июль (-5.59%), для SGZH — август (-7.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, июль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мечел - Привилегированные акции или Сегежа?
У кого выше рентабельность — MTLRP или SGZH?
Какие дивиденды у Мечел - Привилегированные акции и Сегежа?
Какая компания крупнее по выручке — Мечел - Привилегированные акции или Сегежа?
Какая акция лучше по технике — MTLRP или SGZH?
Что лучше купить — MTLRP или SGZH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией