Сравнение MTLRP vs SGZH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E MTLRP — -0,51, SGZH — -0,67. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) MTLRP оценён ниже: 0,14 против 0,73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. SGZH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 1180,62% против 44,51% у MTLRP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTLRP — -2,16, SGZH — -20,31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MTLRP ниже 1 (0,22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MTLRP | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0,51 | -0,67 | |
| P/B | -0,20 | -7,84 | |
| P/S | 0,14 | 0,73 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 41,25 | -2,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 44,51% | 1180,62% | |
| ROA | -38,44% | -61,14% | |
| Валовая маржа | 15,58% | 7,42% | |
| Операц. маржа | -11,56% | -63,26% | |
| Чистая маржа | -27,79% | -108,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2,16 | -20,31 | |
| Текущая ликв. | 0,22 | 0,43 | |
| Быстрая ликв. | 0,11 | 0,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$141,53 | -$1,14 | |
| Балансовая стоим. | -$352,29 | $0,00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SGZH: скоринг 81/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MTLRP — 59,1, SGZH — 60,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MTLRP на 6,8%, SGZH на 13,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MTLRP — 25,1 (выраженный тренд), SGZH — 41,9 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) SGZH составляет 10,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTLRP | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,10 | 60,42 | |
| Stochastic %K | 88,77 | 68,18 | |
| CCI (20) | 86,89 | 97,07 | |
| MFI | 59,16 | 75,67 | |
| Williams %R | -11,23 | -31,82 | |
| MACD гистограмма | 0,76 | 0,04 | |
| Momentum (10) | 4,85 | 0,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,06 | 41,88 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,62% | +4,66% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,48% | +15,82% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,75% | +13,13% | |
| Цена vs SMA 200 | -29,30% | -25,93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 65,24 | 77,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,35 | — | |
| ATR % | 6,28% | 10,03% | |
| Sharpe (1г) | -1,54 | — | |
| RS Rating | 6,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -53,01 | -43,90 | |
| BB ширина | 39,22 | 103,50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MTLRP генерирует 286,98 млн ₽, SGZH — 89,19 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SGZH — -12,50%, MTLRP — -25,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MTLRP — -79,76 млн ₽, SGZH — -88,38 млрд ₽. MTLRP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTLRP генерирует 35,59 млн ₽, SGZH — -31,73 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTLRP | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 286,98 млн ₽ | 89,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -25.90% | -12.50% | |
| Чистая прибыль | -79,76 млн ₽ | -88,38 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | -$141,53 | -$1,13 | |
| Операц. Cash Flow | 46,35 млн ₽ | -26,44 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 35,59 млн ₽ | -31,73 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MTLRP платит дивиденды 13 лет подряд, SGZH — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MTLRP | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,17 | $1,06 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 87,86% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MTLRP показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+9,45%), SGZH — в феврале (+4,88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MTLRP — февраль (-5,43%), для SGZH — август (-7,96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, июль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мечел привилегированные или Сегежа Групп?
У кого выше рентабельность — MTLRP или SGZH?
Какие дивиденды у Мечел привилегированные и Сегежа Групп?
Какая компания крупнее по выручке — Мечел привилегированные или Сегежа Групп?
Какая акция лучше по технике — MTLRP или SGZH?
Что лучше купить — MTLRP или SGZH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией