Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MTLR vs SGZH

Тикер 1

Тикер 2

MTLR16

23SGZH

Сектор «Материалы» объединяет Мечел (MTLR, «Металлургия и добыча») и Сегежа Групп (SGZH, «Целлюлоза и бумага»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. Ни MTLR (P/E -0,51), ни SGZH (P/E -0,69) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Рентабельность капитала SGZH составляет 1180,62%, что превышает показатель MTLR (44,51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. MTLR убыточен — чистая маржа -27,79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. SGZH набирает 74 из 100 по техническому скорингу, MTLR — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. SGZH побеждает по числу метрик: 23 против 16 у MTLR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Мечел

MTLRRU

₽37,44

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация:

ETP Rank2.0

Стоимость

5.3

Качество

5.6

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Сегежа Групп

SGZHRU

₽0,72

Материалы · Целлюлоза и бумага

Капитализация:

ETP Rank1.7

Стоимость

7.0

Качество

5.6

Рост

2.4

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

3.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

MTLRSGZH

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E MTLR — -0,51, SGZH — -0,69. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) MTLR оценён ниже: 0,14 против 0,76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. SGZH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 1180,62% против 44,51% у MTLR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTLR — -2,16, SGZH — -20,31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MTLR ниже 1 (0,22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MTLRSGZH

Показатель	MTLR	SGZH
Мультипликаторы оценки
P/E	-0,51	-0,69
P/B	-0,20	-8,13
P/S	0,14	0,76
PEG	—	—
EV/EBITDA	41,25	-2,83
Рентабельность
ROE	44,51%	1180,62%
ROA	-38,44%	-61,14%
Валовая маржа	15,58%	7,42%
Операц. маржа	-11,56%	-63,26%
Чистая маржа	-27,79%	-108,93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2,16	-20,31
Текущая ликв.	0,22	0,43
Быстрая ликв.	0,11	0,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	-$141,53	-$1,14
Балансовая стоим.	-$352,29	$0,00

Технический анализ

Техническая картина в пользу SGZH: скоринг 74/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MTLR — 46,1, SGZH — 53,8. Обе акции находятся в одной зоне. SGZH торгуется выше SMA 50 (7,5%), тогда как MTLR ниже этой средней (-5,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MTLR — 19,2 (нет тренда), SGZH — 38,0 (выраженный тренд). Волатильность: бета MTLR — 1,27, SGZH — 1,37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SGZH составляет 9,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MTLRSGZH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MTLR	SGZH
Осцилляторы
RSI (14)	46,10	53,80
Stochastic %K	32,61	54,86
CCI (20)	-5,22	40,26
MFI	73,68	73,28
Williams %R	-67,39	-45,14
MACD гистограмма	0,26	0,01
Momentum (10)	-1,74	0,03
Тренд
ADX	19,22	37,97
Цена vs EMA 9	-4,82%	-3,71%
Цена vs EMA 20	-3,43%	+3,62%
Цена vs SMA 50	-5,08%	+7,54%
Цена vs SMA 200	-38,63%	-29,83%
Объём
CMF	-0,03	0,12
Volume Ratio	94,17	50,45
Волатильность и статистика
Beta	1,27	1,37
ATR %	7,18%	9,56%
Sharpe (1г)	-1,85	-1,11
RS Rating	4,00	7,00
52w от хая	-59,08	-59,06
BB ширина	28,26	97,52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MTLR генерирует 286,98 млрд ₽, SGZH — 89,19 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SGZH — -12,50%, MTLR — -25,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MTLR — -79,76 млрд ₽, SGZH — -88,38 млрд ₽. MTLR генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTLR генерирует 35,59 млрд ₽, SGZH — -31,73 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MTLR	SGZH
Выручка	286,98 млрд ₽	89,19 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-25.90%	-12.50%
Чистая прибыль	-79,76 млрд ₽	-88,38 млрд ₽
EPS (TTM)	-$141,53	-$1,13
Операц. Cash Flow	46,35 млрд ₽	-26,44 млрд ₽
Free Cash Flow	35,59 млрд ₽	-31,73 млрд ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MTLR платит дивиденды 5 лет подряд, SGZH — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	MTLR	SGZH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$8,06	$1,06
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	5	1
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MTLR показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+7,05%), SGZH — в феврале (+4,88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MTLR — февраль (-6,31%), для SGZH — август (-7,96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июнь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MTLR

+4,6

-6,3

-2,0

+4,3

-4,6

-4,0

+0,1

+2,1

+2,4

+5,3

-0,5

+7,0

SGZH

+3,9

+4,9

-1,1

-4,9

-4,3

-3,9

-2,1

-8,0

-4,9

+1,0

-5,5

-4,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мечел или Сегежа Групп?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MTLR или SGZH?

ROE MTLR — 44,51%, SGZH — 1180,62%. SGZH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Мечел и Сегежа Групп?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Мечел или Сегежа Групп?

По объёму выручки: MTLR — 286,98 млрд ₽, SGZH — 89,19 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — MTLR или SGZH?

Технический скоринг: MTLR — 42/100, SGZH — 74/100. SGZH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MTLR или SGZH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик MTLR выигрывает 16, SGZH — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией