Сравнение MSTT vs UNAC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу UNAC — P/E 53.27 vs 62.49 у MSTT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) UNAC дешевле: 0.66 против 4.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UNAC дешевле: 3.69 против 6.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UNAC оценён ниже: 9.67 vs 29.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MSTT составляет 12.47%, что превышает показатель UNAC (6.98%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MSTT впереди: 8.26% против 1.25% у UNAC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSTT — 3.88, UNAC — 16.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UNAC ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MSTT | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.49 | 53.27 | |
| P/B | 6.80 | 3.69 | |
| P/S | 4.25 | 0.66 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 29.93 | 9.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.47% | 6.98% | |
| ROA | 2.56% | 0.40% | |
| Валовая маржа | 17.56% | 20.75% | |
| Операц. маржа | 9.69% | 9.03% | |
| Чистая маржа | 8.26% | 1.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.88 | 16.27 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 115.87% | 20.00% | |
| EPS | $1.89 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $17.35 | $0.13 | |
Технический анализ
MSTT набирает 38 из 100 по техническому скорингу, UNAC — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MSTT — 44.3 (нейтральная зона), UNAC — 38.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MSTT на -3.5%, UNAC на -5.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MSTT — 10.2 (нет тренда), UNAC — 14.6 (нет тренда). По бете UNAC стабильнее (0.62 vs 1.02). Значение ниже 0.8 делает UNAC защитной акцией.
| Индикатор | MSTT | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.26 | 38.12 | |
| Stochastic %K | 34.33 | 13.70 | |
| CCI (20) | -52.47 | -169.91 | |
| MFI | 25.81 | 56.20 | |
| Williams %R | -65.67 | -86.30 | |
| MACD гистограмма | 0.28 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 1.05 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.22 | 14.64 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.23% | -1.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.81% | -2.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.54% | -5.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.64% | -19.12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 30.95 | 66.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.62 | |
| ATR % | 2.63% | 2.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.62 | -0.52 | |
| RS Rating | 28.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -25.82 | -40.00 | |
| BB ширина | 5.45 | 4.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MSTT — 7,83 млрд ₽, UNAC — 759,01 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UNAC растёт быстрее по выручке: +28.02% год к году против +17.23% у MSTT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MSTT — 646,50 млн ₽, UNAC — 9,48 млрд ₽. UNAC генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSTT генерирует -533,50 млн ₽, UNAC — -131,13 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSTT | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,83 млрд ₽ | 759,01 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.23% | +28.02% | |
| Чистая прибыль | 646,50 млн ₽ | 9,48 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -7.88% | — | — |
| EPS (TTM) | $1.89 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | -408,50 млн ₽ | -34,25 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -533,50 млн ₽ | -131,13 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MSTT платит дивиденды 10 лет подряд, UNAC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSTT — 115.87%, UNAC — 20.00%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MSTT | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $2.19 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 115.87% | 20.00% | |
| Лет выплат | 10.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.43% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSTT — марте (+9.21%), для UNAC — августе (+14.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MSTT — апрель (-2.75%), для UNAC — март (-7.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UNAC: +21.00% против +15.67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мостотрест или Объединенная авиастроительная корпорация?
У кого выше рентабельность — MSTT или UNAC?
Какие дивиденды у Мостотрест и Объединенная авиастроительная корпорация?
Какая компания крупнее по выручке — Мостотрест или Объединенная авиастроительная корпорация?
У кого выше маржинальность — MSTT или UNAC?
Какая акция лучше по технике — MSTT или UNAC?
Что лучше купить — MSTT или UNAC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией